Tiago Martinez Giorgetto

- Economist with relevant track record in the Investment Industry, Wholesale Banking and IB activities. Experience in Credit Analysis, Credit Risk, Valuation and Financial Modeling. - Strong academic background with a M.Sc. and a Ph.D. (in progress) from Fundação Getulio Vargas both in Economics and Finance. Bachelor in Economics from Universidade de São Paulo (USP). - Professor in several post-graduate courses: Credit Risk Management, Credit Analysis, Corporate Finance and Valuation. Specialties: Credit Analysis; Credit Risk; Financial Modeling; Real Options; Valuation; Risk Management; Financial Analysis; Corporate Finance; Wholesale Banking

Informações coletadas do Lattes em 12/11/2025

Acadêmico

Formação acadêmica

Doutorado em andamento em Economia e Finanças Aplicadas

2017 - Atual

Fundação Getúlio Vargas - SP
Orientador: Bruno Giovanetti

Mestrado profissional em Economia e Finanças

2010 - 2012

Fundação Getúlio Vargas - SP
Título: Decisão de Investimento entre Pequenas Centrais Hidrelétricas e Usinas Eólicas: Aplicação da Teoria de Opções Reais, Ano de Obtenção: 2012
Orientador: Ricardo Ratner Rochman
Palavras-chave: Opções Reais; Setor Elétrico; Modelo Quadrinomial; Modelo Binomial; Usinas Eólicas; Pequenas Centrais Hidrelétricas. Grande área: Ciências Sociais AplicadasGrande Área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: Administração de Empresas / Especialidade: Administração Financeira. Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Métodos Quantitativos em Economia / Especialidade: Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e Estatísticos. Setores de atividade: Eletricidade e gás.

Graduação em Economia

2003 - 2007

Universidade de São Paulo
Título: Federalismo Fiscal sob as perspectivas de Brasil e Índia: uma análise comparativa
Orientador: Basilia Maria Aguirre

Ensino Médio (2º grau)

1999 - 2001

Centro Federal de Educação Tecnologica de SP

Ensino Fundamental (1º grau)

1991 - 1998

Colégio Santo Adriano

Formação complementar

2019 - 2019

Asset Recovery LatAm 2019. (Carga horária: 13h). , KNect 365, KNECT 365, Grã-Bretanha.

2018 - 2018

Extensão universitária em TOP XIX - Programa de Treinamento de Professores para o Mercado de Capitais. (Carga horária: 39h). , Comissão de Valores Mobiliários - Rio de Janeiro, CVM, Brasil.

2010 - 2010

Debt, Derivatives and Hedging: Strategies. (Carga horária: 24h). , Moody´s, MOODY´S, Estados Unidos.

2008 - 2008

Gestão de Riscos. (Carga horária: 171h). , Bolsa de Mercadorias & Futuros, BM&F, Brasil.

2007 - 2007

Inovação Tecnológica. (Carga horária: 16h). , Associação Nacional de Pesquisa, Desenvolvimento das Empresas Inovadoras, ANPEI, Brasil.

2005 - 2005

Negociação Estratégica. (Carga horária: 8h). , Fundação Instituto de Adminstração, FIA*, Brasil.

2005 - 2005

Balanced Scorecard. (Carga horária: 8h). , Fundação Instituto de Adminstração, FIA*, Brasil.

Idiomas

Inglês

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Espanhol

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Razoavelmente.

Português

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Alemão

Compreende Pouco, Fala Pouco, Lê Pouco, Escreve Pouco.

Áreas de atuação

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: Administração de Empresas/Especialidade: Administração Financeira.

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Risco de Crédito.

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Economia.

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e Estatísticos.

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Economia / Subárea: Métodos Quantitativos em Economia.

Participação em eventos

Sthem Brasil - V Fórum Anual de Inovação Acadêmica. 2019. (Simpósio).

Credit Practitioner Conference ? Moody´s. 2009. (Seminário).

12º Seminário Profuturo.12º Seminário Profuturo - Um Olhar para o Futuro: Sociedade, Tecnologia e Negócios. 2005. (Seminário).

Histórico profissional

Endereço profissional

Quadra Capital. , Rua Joaquim Floriano nº 940 - Cj. 41, Itaim Bibi, 04534004 - São Paulo, SP - Brasil, Telefone: (11) 48104146, URL da Homepage:

Experiência profissional

2018 - Atual

Quadra Capital

Vínculo: Sócio, Enquadramento Funcional: Partner | Head of Credit Risk, Regime: Dedicação exclusiva.

2015 - Atual

Faculdade FIA de Administração e Negócios

Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Professor Visitante

Outras informações:
Credit Risk Management and Corporate Finance courses for post-graduate degree.

2004 - 2005

Faculdade FIA de Administração e Negócios

Vínculo: Estagiário, Enquadramento Funcional: Estagiário, Carga horária: 20

Atividades

02/2015
Ensino, Produtos Financeiros e Gestão de Risco, Nível: Pós-Graduação,Disciplinas ministradas, Análise e Gestão de Risco de Crédito, Finanças Corporativas, Gestão de Capital de Giro, Valuation

2013 - 2017

Banco Crédit Suisse

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Vice President, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Outras informações:
- Credit risk analysis and approvals for Brazilian Corporates, Brazilian Financial Institutions and Onshore Private Banking; - Scope of work ranging from financial statements analysis, financial modeling as well as discussions of credit proposals with the Fixed Income Department, Brazilian Trading Desks and, finally, Credit Risk Management Department responsible for Americas; - Credit and macroeconomic analysis for LatAm countries; - Responsible for several studies to monitor Credit Suisse Brazil's Credit portfolio as well as to support internal and external auditors? requirements; - Technical coaching for younger analysts;

2007 - 2013

Banco Itau BBA S.A

Vínculo: Celetista formal, Enquadramento Funcional: Credit Officer, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Outras informações:
- Credit analysis/research of large Brazilian companies with revenues above USD 150 million; - Focused on power utilities industry; - Provide detailed analysis of individual companies covering management strategy, operations, business risk and capitalization; - Development of forecasting tools, quantitative and financial models; - Assess liquidity risk and corporate governance; - Presentation and discussion of proposals in credit committees headed by the senior executives of the bank; - Support for bank agents in Mergers, Acquisitions and Project Finance; - Credit portfolio management (Monitoring spread, RAROC, default ratios and economic forecasts).

2003 - 2004

Caixa Econômica Federal

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Técnico Bancário, Carga horária: 30

Atividades

12/2003 - 09/2004
Serviços técnicos especializados , Caixa Econômica Federal, .,Serviço realizado, Técnico Bancário.