Diário Oficial do Município de São Paulo 27/12/2017 | DOMSP-SP
Padrão
TOTAL 315.927,21
NCE TIPO FORNECEDOR OBJETO R$
13592 O SISTEMA INFORM. COM. IMP. E EXP.LTDA. Outras Máquinas, Utensílios e Equip. Diversos 113.520,00
TOTAL 113.520,00
DEMONSTRATIVO DE COMPRAS E SERVIÇOS
DEMONSTRATIVO DE COMPRAS E SERVIÇOS CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESESTATIZAÇÃO E PARCERIAS, DO MÊS DE MAIO DE 2017, DE ACORDO COM O ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL 8.666/93 E DO ARTIGO 116 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - LOMSP
NE TIPO FORNECEDOR OBJETO R$
39335 E ELETROPAULO Energia Elétrica de Prédios Públicos 16.000,00
39372 E MARCELO FRANCISCO CAYRES EVENTOS-EPP Coffee Break 7.980,00
39663 E ELETROPAULO Serviços de Instalação de Rede de Energia 630,96
41459 O WILSON MARTINS POIT Adiant. - Inciso VI, Art. 2° da Lei n° 10.513/88 3.465,00
42035 O CONDOMINIO PREDIO CONDE DE PRATES Taxa Condominial 80,16
42618 G TERRÃO COMÉRCIO E REPRES. LTDA. Açúcar 248,64
49062 O RICARDO ARAGÃO DE ARAUJO Adiant. - Inciso VI, Art. 2° da Lei 10.513/88 1.921,20
TOTAL 30.325,96
NCE TIPO FORNECEDOR OBJETO R$
14226 E ELETROPAULO Serviços de Instalação de Rede de Energia 630,96
TOTAL 630,96
DEMONSTRATIVO DE COMPRAS E SERVIÇOS
DEMONSTRATIVO DE COMPRAS E SERVIÇOS CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESESTATIZAÇÃO E PARCERIAS, DO MÊS DE JUNHO DE 2017, DE ACORDO COM O ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL 8.666/93 E DO ARTIGO 116 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - LOMSP
NE TIPO FORNECEDOR OBJETO R$
50148 E ELETROPAULO Serviços de Instalação de Rede de Energia 15.369,04
53307 O RICARDO ARAGÃO DE ARAUJO Adiant. - Inciso VI, Art. 2° da Lei 10.513/88 1.921,20
TOTAL 17.290,24
NCE TIPO FORNECEDOR OBJETO R$
16348 E ELETROPAULO Serviços de Instalação de Rede de Energia 15.369,04
TOTAL 15.369,04
DEMONSTRATIVO DE COMPRAS E SERVIÇOS
DEMONSTRATIVO DE COMPRAS E SERVIÇOS CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESESTATIZAÇÃO E PARCERIAS, DO MÊS DE JULHO DE 2017, DE ACORDO COM O ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL 8.666/93 E DO ARTIGO 116 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - LOMSP
NE TIPO FORNECEDOR OBJETO R$
62104 O ATS ACCURATE TRANSLATIONS SERVICE EIRELI - EPP Tradução ou Interpretação Comercial 2.035,20
62749 O FTEC FEIRAO DA TECNOLOGIA EIRELI Aquisição de Softwares - Intangível 2.835,00
66529 E ANTONIO CARLOS DIAS DA CONCEIÇÃO-ME Diversos Materiais de Expediente 1.964,00
66542 E ANTONIO CARLOS DIAS DA CONCEIÇÃO-ME Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 575,00
66545 E ANTONIO CARLOS DIAS DA CONCEIÇÃO-ME Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 325,00
67032 O MARIO AMBROSINA GUIMARÃES 00321313801 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 1.430,00
70168 E EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Postagem de Correspondências 1.800,00
TOTAL 10.964,20
DEMONSTRATIVO DE COMPRAS E SERVIÇOS
DEMONSTRATIVO DE COMPRAS E SERVIÇOS CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESESTATIZAÇÃO E PARCERIAS, DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, DE ACORDO COM O ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL 8.666/93 E DO ARTIGO 116 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - LOMSP
NE TIPO FORNECEDOR OBJETO R$
70666 G LPM TELEINFORMÁTICA LTDA Manut.Conservação de Equip.de Proc.de Dados 5.924,36
75220 E TELEFÔNICA BRASIL S.A. Telefonia Fixa 1.994,61
75229 G IP SYSTEM-TELECOM.E INF. LTDA - EPP Outras Máquinas e Equipamentos em Geral 668,00
75335 G FORMA OFFICE COM.MOVEIS LTDA Outros Móveis em Geral 32.807,00
TOTAL 41.393,97
NCE TIPO FORNECEDOR OBJETO R$
21647 E DANLEX SERVIÇOS LTDA. Veículos Leves 32.536,73
21648 E DANLEX SERVIÇOS LTDA. Veículos Leves 3.042,43
TOTAL 32.536,73
DEMONSTRATIVO DE COMPRAS E SERVIÇOS
DEMONSTRATIVO DE COMPRAS E SERVIÇOS CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESESTATIZAÇÃO E PARCERIAS, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM O ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL 8.666/93 E DO ARTIGO 116 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - LOMSP
NE TIPO FORNECEDOR OBJETO R$
81376 O ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA. - ME Diversos Materiais de Expediente 4.550,16
83375 O CLARO S.A Telefonia Fixa - 021 281,83
83676 E 99 TÁXIS DESENVDE SOFTWARES LTDA. Transporte Individual por Aplicativo 8.856,00
87123 E TELEFÔNICA BRASIL S.A. Telefonia Fixa 8.460,60
TOTAL 22.148,59
DEMONSTRATIVO DE COMPRAS E SERVIÇOS
DEMONSTRATIVO DE COMPRAS E SERVIÇOS CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESESTATIZAÇÃO E PARCERIAS, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, DE ACORDO COM O ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL 8.666/93 E DO ARTIGO 116 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - LOMSP
NE TIPO FORNECEDOR OBJETO R$
94148 G YPÊ BRASIL-LOJA DE VARIEDADES LTDA Diversos Materiais de Copa e Cozinha 2.793,02
95309 E T. D. TEIXEIRA COMERCIAL - ME Diversos Gêneros Alimentícios 1.339,30
95457 G EDITORA IRACEMA LTDA Livros 695,34
95492 G EDITORA WMF MARTINS FONTES LTDA Diversos Materiais Bibliog.Não Imobilizáveis 2.055,60
97037 G TRAVELERS SEGUROS BRASIL S.A. Outros Seguros 421,00
101274 E BPMV SERVIÇOS LTDA - EPP Veículos Leves 11.400,00
TOTAL 18.704,26
DEMONSTRATIVO DE COMPRAS E SERVIÇOS
DEMONSTRATIVO DE COMPRAS E SERVIÇOS CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESESTATIZAÇÃO E PARCERIAS, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM O ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL 8.666/93 E DO ARTIGO 116 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - LOMSP
NE TIPO FORNECEDOR OBJETO R$
105357 G FAN CLIMA AR CONDICIONADO LTDA - ME Outras Máquinas e Equipamentos 4.936,62
111760 G PIGMA GRAFICA E EDITORA LTDA Indenização 1.599,72
112023 G FAROL FILMES COMUNICAÇÃO LTDA Indenização 3.900,00
TOTAL 10.436,34
NCE TIPO FORNECEDOR OBJETO R$
26341 E MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME Passagens Aéreas 3.900,00
26505 E MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME Passagens Aéreas 1.559,72
26580 G PRODAM-SP S/A Sistemas de Informação - Rede 30.786,24
TOTAL 36.245,96
TRABALHO E
EMPREENDEDORISMO
FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA
EXTRATO - TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO 14/FUNDAÇÃOPAULISTANA/2017
Do processo: 8110.2017/0000161-2
A Fundação Paulistana de Educação Tecnologia e Cultura, CNPJ n° 07.039.800/0001-65, neste ato
representada pelo Sr. Diretor Sergio Luiz de Moraes Pinto, CPF n° 004.417.428/40, RG n° 5.785.893-7
adiante denominada simplesmente CONTRATANTE, e a empresa 99 TECNOLOGIA LTDA, CNPJ N° 18.033.552/0001-61,
resolvem ajustar o CONTRATO N. 14/ FUNDAÇÃOPAULISTANA/2017,através do presente Termo Aditivo, conforme segue:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PREÇO, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E REAJUSTE
1.1 Fica alterada a CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E REAJUSTE do Termo de Contrato
14/FundaçãoPaulistana/2017, para fazer constar a inclusão do item 4.2.1, conforme segue:
4.2.1- Dentre as despesas especificadas no item 4.2 se inclui o valor referente à
prestação dos serviços de intermediação ou agenciamento. O valor desse serviço será
zero para efeitos de tributação junto aos órgãos contratantes, uma vez que o
recolhimento tributário se dará, na sua integridade, no outro polo da relação jurídica, ou
seja, entre a detentora e os motoristas.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PAGAMENTO
2.1 Fica alterada a CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO do Termo de Contrato
14/FundaçãoPaulistana/2017, para modificar o item 7.1, bem como acrescentar a letra "g" no
item 7.4, conforme segue:
7.1 O prazo de pagamento será de 30 (trinta) dias, a contar da data da
entrega de cada nota fiscal, nota fiscal fatura ou nota de débito.
7.4......
g) Comprovante de recolhimento de ISS do mês de competência imediatamente anterior ao
pedido de pagamento.
CLÁUSULA TERCEIRA
3.1 Ficam mantidas e inalteradas os demais itens e cláusulas que não colidam com o
presente aditamento e por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento em
02 (duas) vias de igual e teor, juntamente com as testemunhas abaixo identificadas, na forma e
sob as penas da lei.
DATA DE ASSINATURA: 19 de dezembro de 2017
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
GABINETE DA SECRETÁRIA
SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIM-PROC COMUNIQUE-SE: EDITAL 2017-1-236
SMDHC/SUPERVISAO GERAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
ENDERECO: RUA LIBERO BADARO, N. 119
2014-0.257.978-7 SECRET MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
APENAÇÃO:AP.34.010.0010/2017 34.10-GABINETE DO SECRETÁRIO APENADO:144.032.798-05 VIVALDO DIAS DA SILVA TIPO:INIDONEIDADE FRAUDAR O CERTAME
FUMCAD - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADOS COMPETÊNCIA: NOVEMBRO 2017
| RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO | Inscritos | Liquidados (c) | Pagos(d) | Cancelados (e) | Saldo (f)= (a+b-d-e) | |
| Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b) | |||||
| Despesas Correntes | 1.990,57 | 4.793.384,96 | 848.938,90 | 848.938,90 | 3.944.446,06 | 1.990,57 |
| Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes | 1.990,57 | 4.793.384,96 | 848.938,90 | 848.938,90 | 3.944.446,06 | 1.990,57 |
| Despesas de Capital | 198.473,76 | 27.806,34 | 27.806,34 | 170.667,42 | ||
| Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida | 198.473,76 | 27.806,34 | 27.806,34 | 170.667,42 | ||
| TOTAL | 1.990,57 | 4.991.858,72 | 876.745,24 | 876.745,24 | 4.115.113,48 | 1.990,57 |
Inscritos RESTO A PAGAR PROCESSADO Em Exercícios Anteriores Em 31 de Dezembro do Liquidados (c) Pagos (d) Cancelados (e) Saldo (f)= (a+b-d-e)
(a) Exercício Anterior (b)
Despesas Correntes ~ 11.541,36 185.350,75 128.4677? 128.467,6~ 55.096,38 13.328,12
Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes__11.541,36 ______________185.350,75__128.467,61 128.467,61 ________55.096,38__13.328,12
Despesas de Capital 1.500,00 2.290,56 2.290,56 2.290,56 -1.500,00
Investimentos 1.500,00 2.290,56 2.290,56 2.290,56 - 1.500,00
Inversões Financeiras Amortização da Dívida
TOTAL ~ 13.041,36 187.641,31 130.758j7 130.758,1~ 55.096,38 14.828,12
Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF
2. Os documentos que serviram de base para sua apresentação, encontram-se encartados no Processo SEI ns 6074.2017/0000095-0.
Cleber Tavares de Souza
Analista de Planej. e Desenv. Organiz. - Contador CRC 1SP257069/O-3
SMDHC
Débora Eduarda Rezende Sindona
Supervisora de Execução Orçamentária e Financeiro CRC 1SP148226/0
SMDHC
Eduardo Alex Barbin Barbosa
Secretário Adjunto CPF: 246.377.168-29
SMDHC
x * * */ FUMCAD - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
Balancete Financeiro NOVEMBRO 2017
Tãís* em R$
INGRESSOS DISPÊNDIOS
ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) 73.058.913,43 DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) 63.960.135,49
ORDINÁRIA 15.480.496,12 ORDINÁRIA 1.354.534,18
TESOURO MUNICIPAL 15.480.496,12 TESOURO MUNICIPAL 1.354.534,18
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE - RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE
VINCULADA 57.578.417,31 VINCULADA 62.605.601,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO - FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO
OUTRAS FONTES 57.570.816,50 OUTRAS FONTES 62.605.601,31
RECEITA CONDICIONADA - RECEITA CONDICIONADA
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO 7.600,81 TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 906.401,75 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) 18.044.798,97
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 906.401,75 PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 18.044.798,97
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PARAAPORTES DE RECURSOS PARAO RPPS - PARAAPORTES DE RECURSOS PARAO RPPS
PARA APORTES DE RECURSOS PARAO RGPS - PARAAPORTES DE RECURSOS PARAO RGPS -
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) ~ 29.250.396,98 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) 32.526.817,88~
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR - TESOURO 581.124,09 PAGAMENTOS DE RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS - TESOURO 32.649,34
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR - OUTRAS FONTES 17.884.298,50 PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - OUTRAS FONTES 844.095,90
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR - TESOURO - PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - TESOURO 100.342,32
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR - OUTRAS FONTES - PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - OUTRAS FONTES 30.415,85
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS__10.784.974,39 OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS__31.519.314,47
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) ~ 257.815.249,63 SALDO PARAO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) 246.499.209,45~
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - TESOURO - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - TESOURO -
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - OUTRAS FONTES 257.815.249,63 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - OUTRAS FONTES 246.499.209,45
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-
Total (V) = (l+ll+lll+IV) 361.030.961,79 Total (X) = (VI+VII+VIII+IX) 361.030.961,79
Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças ■ SOF
Notas:
1. Em observância a Portaria SF n2 266, de outubro de 2016.
2. Os documentos que serviram de base para sua apresentação, encontram-se encartados no Processo SEI n2 6074.2017/0000095-0.
3. Transferências Financeiras Concedidas:
3.1. Redimentos financeiros, do recurso transferido para o Projeto Mais Escola I, repassados para SME - R$ 2.564.302,85;
3.2. Desvinculação de Receitas Municipais referente a Portaria SF n2 200 de 31/07/2017 e Decreto n2 57.380/2016 - R$15.480.496,12.
4. Caixa e Equivalente de Caixa - conciliados de acordo com as contas movimentos e de arrecadações de boletos do fundo.
4.1. Em agosto ocorreu a transferência financeira do valor desvinculação para o Tesouro.
5. Outros Recebimentos Extraorçamentários
5.1. Trata-se da conciliação dos boletos de arrecadações dos créditos e recursos extraorçamentários a apropriar. Devoluções por meio de depósitos judiciais - Processos Administrativos 2017-0.028.796-2 e 2017-0.048.618-3.
6. Outros Pagamentos Extraorçamentários
6.1. Trata-se de recursos extraorçamentários reclassificados como orçamentários, reclassificação entre contas de receitas e transferências de recursos para pagamentos a serem realizados na competência seguinte.
7. Receita Orçamentária ORDINÁRIA - Valor da desvinculação do excercício de 2017 dos valores arrecadados de janeiro até 14 de julho.
Cleber Tavares de Souza
Analista de Planej. e Desenv. Organiz. - Contador CRC 1SP257069/O-3
SMDHC
Débora Eduarda Rezende Sindona
Supervisora de Execução Orçamentária e Fin CRC 1SP148226/0
SMDHC
Eduardo Alex Barbin Barbosa
Secretário Adjunto CPF: 246.377.168-29
SMDHC
FUMCAD - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL COMPETÊNCIA: NOVEMBRO 2017
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c ) | Saldo d= (c-b) |
| Receitas Correntes (1) | 108.665.507,00 | 108.665.507,00 | 73.058.913,43 | (35.606.593,57) |
| Receita Tributária Receita de Contribuições Receita Patrimonial Receita Agropecuária Receita Industrial Receita de Serviços Transferências Correntes Outras Receitas Correntes | 12.665.507,00 96.000.000,00 | 12.665.507,00 96.000.000,00 | 25.150.738,63 47.908.174,80 | 12.485.231,63 (48.091.825,20) |
| Receitas de Capital (II) | ||||
| Operações de Crédito Alienação de Bens Amortizações de Empréstimos Transferências de Capital Outras Receitas de Capital | ||||
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | ||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (1 + II + III) | 108.665.507,00 | 108.665.507,00 | 73.058.913,43 | (35.606.593,57) |
| Operações de Crédito / Refinanciamento (V) | ||||
| Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual | ||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V) | 108.665.507,00 | 108.665.507,00 | 73.058.913,43 | (35.606.593,57) |
| Déficit (VII) | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | (2.200.000,00) | |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 110.865.507,00 | 110.865.507,00 | 73.058.913,43 | (37.806.593,57) |
| SALDOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES | ||||
| Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais |
“ DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS Dotação Inicial (e) ^ualizada ^as IDespesas Liquidadasl Despesas pagas (i) I Sa|do da dotaçao 0) =(f.g)
(f) Empenhadas (g) (h)
Despesas Correntes (IX)102.150.000,00 102.220.659,23 59.542.043,03 41.223.892,82 41.223.892,82 42.678.616,20
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes__102.150.000,00 102.220.659,23 59.542.043,03 41.223.892,82 41.223.892,82 42.678.616,20
Despesas de Capital (X)8.715.507,00 8.644.847,77 4.418.092,46 4.270.820,08 4.270.820,08 4.226.755,31
Investimentos 8.715.507,00 8.644.847,77 4.418.092,46 4.270.820,08 4.270.820,08 4.226.755,31
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida
Reserva de Contingência (XI)
Reserva do RPPS (XII)_______
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)__110.865.507,00 110.865.507,00 63.960.135,49 45.494.712,90 __________45.494.712,90 _____________46.905.371,51
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)------
Amortização da Dívida Interna
Dívida mobiliária
Outras Dívidas
Amortização da Dívida Externa
Dívida Mobiliária
Outras Dívidas
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII + XIV)__110.865.507,00 110.865.507,00 63.960.135,49 45.494.712,90 __________45.494.712,90 ____________46.905.371,51
Superávit (XVI)--9.098.777,94 --(9.098.777,94) TOTAL (XVII) = (XV + XVI) 110.865.507,00 110.865.507,00 73.058.913,43 45.494.712,90 45.494.712,90 37.806.593,57
Fonte: Lei Municipal n916.608/2016 (estima receita e fixa despesa para 2017), Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF
Notas:
1. Em observância a Portaria SF ns 266, de outubro de 2016.
2. Os documentos que serviram de base para sua apresentação, encontram-se encartados no Processo SEI na 6074.2017/0000095-0.
3. Receita Patrimonial - Rendimentos financeiros.
4. Outras Receitas Correntes - Imposto de Renda; Devoluções; Apropriação sem identificação do doador; Multas decorrentes de sentenças judiciais.
Cleber Tavares de Souza
Analista de Planej. e Desenv. Organiz. - Contador CRC 1SP257069/O-3
SMDHC
Débora Eduarda Rezende Sindona
Supervisora de Execução Orçamentária e Financeiro CRC 1SP148226/0
SMDHC
Eduardo Alex Barbin Barbosa
Secretário Adjunto CPF: 246.377.168-29
SMDHC
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quarta-feira, 27 de dezembro de 2017 às 01:30:55.
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