Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro 25/11/2016 | DOERJ

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

5,480.862.485

6.720,201,826

42,630.375

1,211,401.587

5,508.800,239

42,630,375

1.211.401.579

5,508.800,247

1.206.912.786

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

199.547.100

176.197.100

176,197,100

176.197.100

RESERVA DO RPPS

•

•

■

•

■

•

■

■

•

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

4.133.800.159

5.144.777.072

553.916.989

3.139.554.613

2.005.222.459

604.977,409

2.987.148.571

2.157.628.501

2.349.461.284

DESPESAS CORRENTES

4.133.800.159

4.144.777.072

553.918.989

3.139,554.613

1.005.222.459

604.977,409

2.987.148.571

1.157.628.501

2.349.461.284

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

3.183.380.361

3.061.933,544

514.695.880

2,561.519.749

500.413.795

524,344.871

2,420,413,835

641.519.709

1,924,462.253

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

950.419.798

1,082,843,528

39.221,109

578.034.864

504.808.664

80,632.538

566.734.736

516.108.792

424.999.031

DESPESAS DE CAPITAL

1.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

INVESTIMENTOS

.

1.000,000,000

•

•

1,000.000.000

•

1,000.000.000

.

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)

79.900.583.758

88.184.921.957

8.126.220.872

51.437.304.322

36.747.617.635

8.275.998.429

46.800.040,406

41.384.881.551

38.389.899.194

AMORTIZAÇÃO DA DÍV. 1 REFINANCIAMENTO (XI)

■

*

•

•

Amortização da Dívida Interna

■

■

■

■

Dívida Mobiliária

•

•

•

■

Outras Dívidas

■

-

-

■

Amortização da Dívida Externa

•

■

■

•

Dívida Mobiliária

•

•

■

■

Outras Dívidas

•

•

•

-

SUBTOTAL Cl REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)

79.900.583.758

88.184.921.957

8.126.220.872

51.437.304.322

36.747.617.635

8.275.998.429

46.800.040.406

41.384.881.551

38.389.899.194

SUPERÁVIT (XIII)

•

-

(1.379.157,269)

(9,160,275,583)

4.637,263.916

-

-

3,867,129,545

TOTAL (XIV) = (XII + XIII)

79.900.583.758

88.184.921.957

6.747.063,603

42.257,028,739

41,384,881,551

8.275.998.429

46.800.040.406

41.384.881.551

42,257.028.739

COD

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇAO

ATUALIZADA

(a)

DESPESAS EMPENHADAS

SALDO

(C> = (a - b)

DESPESAS LIQUIDADAS

SALDO

(e) = (a - d)

No Bimesire

Até o Bimestre (b)

%

(b/total b)

No Bimestre

Até o Bimestre (d>

%

(d/total d)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)

76.766.783.599

83.040.144.885

7.672.303.882

48.297.749.708

93.90

34.742.395.177

7.671.021.016

43.812.891.834

93,62

39.227.253.051

01

Legislativa

1.709.606.435

1.849.356.315

121.914.517

1.402.624.764

2,73

446.731.551

214.139.681

1.024.644.063

2,19

824.712.252

031

Ação Legislativa

79.888 170

248.509 417

10.116.974

169.665 327

0.33

78.824 090

7.595 928

20 565 695

0,04

227 943.722

032

Controle Externo

103 145 226

101 585 226

160 590

82 538 743

0.16

19 046 483

13 409 825

59 763 267

0,13

41 821 959

122

Administração Geral

1 506 358 362

1 479 046 995

111 190 197

1 136 897 115

2,21

342 149 880

186 609 936

933 932 905

2.00

545 114 090

126

Tecnologia da Informação

17 334 480

17.334 480

74 598

12.235 840

0.02

5,098 640

6 363 063

9 766 010

0,02

7 568 470

128

Formação de Recursos Humanos

2.221 197

2.221 197

372 158

1.267 739

0.00

953 458

160 929

616 186

0.00

1 605.011

542

Controle Ambtental

659 OOO

659 000

-

-

-

659 OOO

-

-

-

659 OOO

02

Judiciária

4.287.497.308

4.340.689.446

597.250.163

3.505.699.781

6,82

834.989.665

645.284.863

3.055.853.513

6,53

1.284.835.933

061

Ação Judiciária

1 533.177 308

1 586 369 446

174 171 618

1 350 915 018

2.63

235 454 428

255 009 696

1 064 405 765

2.27

521 963 681

122

Administração Geral

2 754 320 OOO

2 754 320 OOO

423 078 545

2 154 784 763

4.19

599 535 237

390 275 167

1 991 447 748

4.26

762 872 252

03

Essencial à Justiça

2.367.457.021

2.750.961.207

164.621.302

1.929.203.394

3.75

821.757.813

317.959.468

1.524.703.027

3,26

1.226.258.180

091

Defesa da Ordem Jurídica

53.583 122

184 969 331

12 363 874

19.828 826

0,04

165 140 505

13 040 084

16 258 555

0,03

168 710.776

092

Representação Judicial e Extrajudicial

76 230 299

79 502 130

3 438 870

15 929 062

0.03

63 573 068

3 422 264

10 890 721

0,02

68 611 409

122

Administração Geral

2 182.470.745

2 358.447 973

126.437 790

1 840.035 913

3.58

518.412 060

293 352 229

1 458.722 373

3,12

899 725.600

128

Formação de Recursos Humanos

55 172 855

128 041 773

22 380 768

53 409 593

O.IO

74 632 180

8 144 891

38 831 378

008

69 210 395

04

Administração

3.804.936.383

3.661.837.263

318.248.973

1.483.895.240

2.88

2.177.942.023

310.316.363

1.414.577.344

3.02

2.247.259.919

121

Planejamento e Orçamento

144.897.653

73.804.969

329.618

3.460 674

0.01

70.344.295

512.518

1.928.894

0.00

71.876.075

122

Administração Geral

2 624.665 665

2 548.256 748

147 460 139

734.517 141

1,43

1 813 739 607

131 796 816

692 909 835

1.48

1 855 346 913

123

Administração Financeira

141.897.470

140.463 090

1.683.997

53.12B 944

0,10

87.334 146

8 313.427

33 488 225

0,07

106 974.865

124

Controle Interno

100.000

-

-

125

Normatização e Fiscalização

11.318 841

10 482 840

151 526

1 108 212

0.00

9.374 628

96 352

616 176

0 00

9 866 664

126

Tecnologia da informação

1 539 OOO

2 000

-

-

-

2 000

-

-

-

2.000

127

Ordenamento Temtonal

32 480 900

37 030 133

321 587

14.826 920

0.03

22 203 213

2 814 920

11 902 232

0,03

25 127 901

128

Formação de Recursos Humanos

4 430 730

2 238 361

46 796

127 315

0.00

2 111 046

21 553

69 224

0 00

2 169.137

129

Administração de Receitas

6 500 200

5 824 891

255 152

1 319 658

0,00

4 505 233

237 120

1 252 686

OOO

4 572 205

130

Administração de Concessões

12.507 142

12.507 142

665 131

2.242 506

0.00

10 264 636

983 775

1 847 081

0,00

10 660.061

183

informação e inteligência

275 000

255 000

-

121 920

0.00

133 080

-

57 120

0.00

197.880

422

Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

13.711 657

12 711 657

2 615-184

5.177 914

0,01

7 533 743

820 039

2 722 502

0.01

9 989.155

451

irrfreestrutura Urbana

4 OOO

4 000

-

>

-

4 000

-

-

4.000

573

Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico

10.452 OOO

18.520 307

-

252 000

0.00

18.268.307

-

252.000

0.00

18 268.307

691

Promoção Comercial

460 OOO

40 000

*

-

-

40 000

-

.

-

40.000

694

Serviços Financeiros

799.693.125

799.693 125

164.719.843

667.612.036

1.30

132.081 089

164 719.843

667.531.369

1.43

132.161.756

695

Tunsmo

3.000

3 000

-

-

-

3 000

-

-

3.000

06

Segurança Pública

10.369.957.660

10.730.118.774

1.389.93S.169

7.692.666.541

14,96

3.037.452.233

1.405.645.340

7.201.875.865

15,39

3.528.242.909

122

Administração Geral

8 537.785 594

8619 093 862

1 215 394 124

6-359.636 445

12.36

2 259-457 417

1 158 299 703

6 096 117 575

13.03

2 522 976.287

125

Normatização e Fiscalização

385.192 721

327.799 706

26.511 781

314.207 663

0.61

13.592 023

51 304 120

281 869 252

0.60

45 930.454

126

Tecnologia da Informação

388 320

388 320

-

-

-

388 320

-

-

388 320

128

Formação de Recursos Humanos

2.903 368

2.830 296

140 715

0.00

2.689.581

(140.715)

-

2 630.236

181

Policiamento

789.899 073

1.051.984 427

87.802 238

670.885 216

1.30

381 099 211

130 041 916

526 020 806

1.12

525.963.621

182

Defesa CM

189 537 293

322 OOO 729

15.641 878

70 200 409

0,14

251 890 320

12 266 149

46 648 824

0.10

275 441 905

183

Informação e Inteligência

10.000

-

■

-

-

302

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

1.542 600

3.575 216

-

145

0.00

3.575071

-

-

3.575.216

306

Alimentação e Nutrição

320.000 OOO

288.568 518

38.709 323

193 056 409

0.3a

95.512 109

41 798 261

178 590 669

0,38

109.977 849

332

Relações de Trabatho

10.279.577

9.565 549

336.407

6.290 297

0.01

3.275.252

372.848

6.273.070

0.01

3.292.479

334

Fomento ao Trabalho

2 968 246

1 396 303

-

-

1 396 303

-

-

1 396 303

421

Custódia e Reintegração Social

20.407 754

16.360 280

227 004

10672307

0.02

5.687 973

248 475

6.705 121

0,01

9 655.159

422

Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

84.690 870

71.740 870

2 406 983

61 903 062

0,12

9 837 808

10.161 690

55 907 723

0,12

15 833.147

781

Transporte Aereo

14 100 531

7 683 096

747 431

2 861 187

0.01

4 821 909

690 919

2 636 274

0.01

5 046 822

782

Transporte Rodovia na

10 251 713

7 041 602

2 158 OOO

2 812666

0,01

4 228 936

601 974

1 106 551

OOO

5 935 051

08

Assistência Social

724.400.014

626.167.518

32.070.328

304.250.034

0,59

321.917.484

38.636.955

267.395.272

0,57

358.772.246

121

Planejamento e Orçamento

300 OOO

-

-

-

-

-

122

Administração Geral

113.323 166

126.824 885

18.665.713

76.863 754

0,15

49.961 131

18 073.021

73 258 695

0.16

53 566.190

241

Assistência ao Idoso

8.011.500

1 116 200

201 OOO

0.00

915.200

-

1 116.200

242

Assistência ao Portador de Deficiência

10 OOO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

243

Assistência à Cnança e ao Adolescente

48.752 057

47.795 944

753 660

32 582 966

0,06

15.212978

1 187 871

14 411 306

003

33 384 638

244

Assistência Comunrtána

508 942 245

402 138 824

11 598 955

175078237

0.34

227 060 587

15 674 066

166 059 380

0,35

236 079.444

301

Atenção Básica

1 005 311

-

-

-

-

-

-

-

306

Alimentação e Nutrição

30 768 080

46 896 605

1 052 OOO

18 454 217

0,04

28 442 588

3.701 997

12 598 031

0 03

34 298.774

422

Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

13.287 655

1 394 860

1 069 860

0.00

325 000

1 067 860

0,00

327.000

09

Previdência Social

17.675.444.593

22.656.366.021

2.433.136.320

14.812.561.264

28,80

7.843.803.767

2.568.050.667

14.191.916.467

30.32

8.464.448.554

122

Administração Geral

438.256 489

437.793 489

30.988 039

227 299 307

0,44

210 494 182

36.706 583

162.927 338

0,35

274 866.151

272

Previdência do Regime Estatutano

17 237.188 104

22 218.571 532

2 402 148 281

14.585.261 957

28.36

7 633 309 575

2.531 343 984

14.028 989 129

29 98

8 189 582 403

10

Saúde

5.999.928.009

5.888.762.364

858.096.010

3.517.065.489

6,84

2.371.696.875

596.952.451

2.873.276.389

6,14

3.015.485.975

122

Administração Geral

1 259.941 682

1.316.427 927

108.939 613

642.357 960

1.25

674.069 947

106 613 865

565 279 843

1,21

751 148.084

128

Formação de Recursos Humanos

16.446.557

18.543.540

1.268.360

4.853.844

0.01

13.689.696

854.831

3.972.506

0.01

14.571.034

182

Defesa Civil

164 370 191

171.328 627

13 615 441

88 569 332

0.17

82 759 295

20.587 127

84 909 760

0 18

86418.867

241

Assistência ao Idoso

29.670 OOO

25.749 744

25 749 744

-

25 749.744

242

Assistência ao Portador de Deficiência

150 OOO

150 000

150.000

-

150.000

301

Atenção Básica

82 415 467

69.265 178

(920 648)

100 217

0,00

69 164 961

98 309

100 217

0,00

69 164 961

302

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

4.018.617 505

3.912.340142

677 467 187

2 607 635 796

5,07

1 304 704 346

423 340 608

2.074.604 144

443

1 837.735.998

303

Suporte ProfilátKJO e Terapêutico

364 622 108

310.829 264

50 336 010

148 467 122

0.29

162.362 142

43 894 107

123 748 041

026

187 081.223

304

Vigilância Sanitária

18 425 930

17 397 037

1 832 154

9 484 589

0,02

7 912 448

927 261

5 948 463

001

11 448 574

305

Vigilância Epkfermolõgíca

28 250 712

32 543 419

558 093

14 398 932

0,03

18 144 487

636 343

13 535 472

0.03

19 007 947

571

Desenvolvimento Cientifico

6 017 857

3.718 686

1 197 677

0.00

2 521 009

-

1 177 943

0,00

2.540.743

573

Difusão do Conhecimento Científ e Tecnològ

11 OOO OOO

10 468 800

-

-

10 468 800

-

-

-

10 468 800

11

Trabalho

35.043.173

33.880.006

1.755.118

14.974.805

0.03

18.905.201

2.392.063

14.516.839

0.03

19,363.167

122

Administração Geral

25.416 229

16.192 383

1 755.118

11 209 505

0.02

4 982 878

2 392 063

10.967 426

0,02

5 224.957

331

Proteção e Benefícios ao Trabalnacfor

9 478

7 478

-

-

-

7 478

-

-

-

7 478

333

E mpregabitidade

6 284 966

13 395 083

3 248 853

0,01

10 146 230

-

3 042 496

0,01

10 352.587

334

Fomento ao Trabalho

3.332 500

4285 062

516 447

0.00

3 768 615

506 917

0,00

3.778.145

12

Educação

7-225697.528

7.266.688.173

982.484.309

4.739,631.534

9,21

2.527.056-639

926-062.154

4.248.070.375

9,08

3.018.617-798

122

Administração Geral

2.561.612 863

2.509.548 680

353.280.325

1 580 893 938

3,07

928 654 742

303 325.859

1.416.565 821

3,03

1 092.982.859

128

Formação de Recursos Humanos

235 OOO

121 942

1 942

0.00

120 000

1.942

0,00

120.000

243

Assistência ã Criança e ao Adolescente

111 962 484

160 082 777

9 102 656

94 107 970

0.18

65 974 807

8 1 50 814

78 247 816

0,17

81 834 961