2017 | DOMCPS-SP

Padrão

_______________________________________________________

31/12/2016

31/12/2016
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

280.002-0

282.503- 1

282.504- 0

282.505- 8

288.003-2

288.004-0

288.006-7

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 174.523,20

PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES 134.030,91

PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES___ 134.030,91

SUPERÁVITS ACUMULADOS 40.492,29

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO_______ 40.492,29

Demonstração de Resultado do Exercício
PERÍODO: 12/2016 - CNPJ/CPF: 07.568.758/0001-70

DATA

31/12/2016

300.002-8

313.003-3

313.004-5

313.007-0

313.015-0

313.016-9

313.304- 4

313.305- 2 0003

313.306- 0 0004

313.310-9 0005

313.310-9 0006

313.310-9 0008

313.313-3 0007

313.604- 3

313.605- 1

313.606- 0

450.002-4

450.003-2

456.004-3

456.005-1

456.005-1 0005

456.006-0

456.007-8

456.010-8

456.012-4

456.013-2

456.017-5

456.018-3

456.021-3

456.022-1

456.023-0

456.024-8

456.024-8 0003

456.024-8 0005

456.024-8 0006

456.025-6

456.026-4

456.028-0

456.031-0

456.033-7

456.034-5

456.034-5 0003

456.034-5 0005

456.034-5 0006

456.035-3

456.035-3 0005

456.035-3 0006

456.035-3 0007

456.036-1

456.036-1 0004

456.036-1 0005

456.036-1 0006

456.041-8

456.043-4

456.043-4 0005

456.043-4 0006

456.043-4 0007

456.045-0

456.045-0 0003

456.045-0 0005

456.045-0 0006

456.045-0 0008

456.047-7

456.047-7 0005

456.048-5

456.051-5

456.051-5 0005

456.051-5 0006

456.051-5 0007

456.051-5 0008

456.053-1

456.053-1 0003

456.053-1 0005

456.053-1 0006

456.059-0

456.064-7

456.089-2

456.121- 0

456.122- 8

456.122-8 0006

456.122-8 0008

457.004-9

457.007-3

457.007-3 0003

CC. DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ATUAL

RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES 0,00

RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS 0,00

DONATIVOS 0,00

RECEITAS DE DOAÇÕES___________ 315.691,58

RECEITAS SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL. 158.840,68

RECEITAS DE DOAÇÕES - CPFL 12.625,00

SUBVENÇÕES 0,00

3 RECEITA SMCAIS - COFINANCIAMENTO__ 78.954,90

4 RECEITA SMCAIS - SUBVENÇÃO____ 24.881,40

5 RECEITAS MUNICIPAL - CONVÊNIO N° 80/2016 228.916,27

6 RECEITAS MUNICIPAL - CONVÊNIO N° 98/2016 451.846,65

8 RECEITAS MUNICIPAL-CONVÊNIO N° 123/2016 34.687,12

7 RECEITAS PRONAC 127.432,53

GRATUIDADE OBTIDA 0,00

DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA_______ 3.473,65

GRATUIDADE COTA PATRONAL INSS___ 213.193,87

DESPESAS 0,00

DESPESAS OPERACIONAIS 0,00

DESPESAS GERAIS_________ 0,00

ALUGUEIS__________________ -42.250,00

5 ALUGUEIS__________________ -23.066,62

AGUA E ESGOTO_______________ -4.904,07

ASSISTÊNCIA MEDICA________ -515,00

BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR.... -3.603,13

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES____ -5.159,88

____
DESPESAS C/FRETES E CARRETOS............ -53,18

CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALAÇÕES.... -21.507,57

CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP. -3.084,63

DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELÉGRAFOS.. -326,30

DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES____ -21.159,43

DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS___ -129,48

ENERGIA ELETRICA______________ -9.987,15

3 ENERGIA ELETRICA______________ -1.236,65

5 ENERGIA ELETRICA_____________ -2.372,57

6 ENERGIA ELETRICA_____________ -2.609,97

IMPRESSOS GRÁFICOS________ -766,00

LIVROS, CD, JORNAIS E REVISTAS___ -80,75

MATERIAIS DE CONSUMO___________ -11.403,02

DESPESAS C/ESTACIONAMENTO_____ -1.261,00

REFEIÇÕES E LANCHES________ -942,00

TELEFONE__________________ -15.513,30

3 TELEFONE__________________ -2.466,73

5 TELEFONE__________________ -2.861,04

6 TELEFONE__________________ -1.040,98

UNIFORMES E ROUPAS PROFISSIONAIS___ -64,60

5 UNIFORMES E ROUPAS PROFISSIONAIS___ -2.000,00

6 UNIFORMES E ROUPAS PROFISSIONAIS___ -954,30

7 UNIFORMES E ROUPAS PROFISSIONAIS___ -4.567,01

VALE TRANSPORTE_________ -13.829,22

4 VALE TRANSPORTE_________ -6.241,20

5 VALE TRANSPORTE_________ -1.170,40

6 VALE TRANSPORTE_________ -2.964,00

LOCACAO DE EQUIPAMENTOS______ -300,00

DESPESAS C/CONDUÇÃO_______ -9.272,32

5 DESPESAS C/CONDUÇÃO_______ -1.000,00

6 DESPESAS C/CONDUÇÃO_______ -2.920,00

7 DESPESAS C/CONDUÇÃO_______ -1.970,00

DESPESAS C/COPA,COZINHA E MAT.LIMPEZA... -4.816,85

3 DESPESAS C/COPA,COZINHA E MAT.LIMPEZA... -975,91

5 DESPESAS C/COPA,COZINHA E MAT.LIMPEZA... -4.512,75

6 DESPESAS C/COPA,COZINHA E MAT.LIMPEZA... -4.900,54

8 DESPESAS C/COPA,COZINHA E MAT.LIMPEZA... -1.978,47

DESPESAS C/MAT.GRÁFICO E ENCADERNAÇÃO... -445,00

5 DESPESAS C/MAT.GRÁFICO E ENCADERNAÇÃO... -104,00

DESPESAS C/CÓPIAS,AUTENT.E CARTÓRIOS.... -787,70

DESPESA C/MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO.. -6.238,61

5 DESPESA C/MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO.. -1.059,98

6 DESPESA C/MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO.. -2.065,42

7 DESPESA C/MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO.. -1.799,96

8 DESPESA C/MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO.. -900,00

DESPESAS C/MAT.ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA... -1.231,20

3 DESPESAS C/MAT.ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA... -1.216,18

5 DESPESAS C/MAT.ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA... -2.584,86

6 DESPESAS C/MAT.ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA... -3.390,74

DESPESAS C/SEGUROS________ -204,38

CURSOS E SEMINÁRIOS________ -655,00

DESPESAS C/CHAVEIRO________ -212,00

DESPESAS C/ PEDÁGIOS_______ -691,11

DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO______ -11.442,12

6 DESPESA C/ALIMENTAÇÃO______ -1.347,56

8 DESPESA C/ALIMENTAÇÃO______ -108,65

DESPESAS TRIBUTÁRIAS_______ 0,00

PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO_____ -1.448,37

3 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO_____ -501,60

31/12/2016 457.007-3 0005 5 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO________ -3.145,72

31/12/2016 457.007-3 0006 6 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO________ -2.591,67

31/12/2016 457.008-1 IOF____________________ -318,67

31/12/2016 457.009-0 IPTU___________________ -3.118,64

31/12/2016 457.013-8 IRRF S/REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA___ -2.552,70

31/12/2016 457.014-6 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS________ -219,51

31/12/2016 457.016-2 ISSQN RETIDO_______________ -274,58

31/12/2016 460.003-7 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS 0,00

31/12/2016 460.004-5 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS 0,00

31/12/2016 460.006-1 SALARIOS E ORDENADOS___________ -190.720,82

31/12/2016 460.006-1 0003 3 SALARIOS E ORDENADOS__________ -60.300,91

31/12/2016 460.006-1 0004 4 SALARIOS E ORDENADOS__________ -18.648,90

31/12/2016 460.006-1 0005 5 SALARIOS E ORDENADOS___________ -143.323,88

31/12/2016 460.006-1 0006 6 SALARIOS E ORDENADOS___________ -367.246,71

31/12/2016 460.006-1 0007 7 SALARIOS E ORDENADOS__________ -61.951,00

31/12/2016 460.006-1 0008 8 SALARIOS E ORDENADOS__________ -31.208,00

31/12/2016 460.017-7 0003 3 FGTS___________________ -3.998,19

31/12/2016 460.017-7 0005 5 FGTS___________________ -27.007,45

31/12/2016 460.017-7 0006 6 FGTS___________________ -36.356,09

31/12/2016 460.024-0 DESPESAS C/GRATUIDADE INSS BENEFICENTES -213.193,87

31/12/2016 461.004-0 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS 0,00

31/12/2016 461.005-9 SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS.. -4.731,90

31/12/2016 461.006-7 SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS -74.324,60

31/12/2016 461.006-7 0003 3 SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS -8.310,00

31/12/2016 461.006-7 0005 5 SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS -15.069,00

31/12/2016 461.006-7 0006 6 SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS -23.591,00

31/12/2016 461.006-7 0007 7 SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS -65.132,32

31/12/2016 461.006-7 0008 8 SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS -492,00

31/12/2016 465.004-2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS 0,00

31/12/2016 465.007-7 DESPESAS BANCÁRIAS____________ -7.262,50

31/12/2016 465.009-3 MULTAS E JUROS______________ -438,17

31/12/2016 330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00

31/12/2016 331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,00

31/12/2016 331.006-0 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 5.542,12

31/12/2016 331.011-6 0003 3 RECEITA FINANCEIRA S/SUBVENÇÃ/CONVÊNIO 47,95

31/12/2016 331.011-6 0004 4 RECEITA FINANCEIRA S/SUBVENÇÃ/CONVÊNIO 8,70

31/12/2016 331.011-6 0005 5 RECEITA FINANCEIRA S/SUBVENÇÃ/CONVÊNIO 362,00

31/12/2016 331.011-6 0006 6 RECEITA FINANCEIRA S/SUBVENÇÃ/CONVÊNIO 132,33

31/12/2016 331.011-6 0007 7 RECEITA FINANCEIRA S/SUBVENÇÃ/CONVÊNIO 7.987,76

31/12/2016 332.004-9 JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS 0,00

31/12/2016 332.006-5 DESCONTOS OBTIDOS____________ 95,00

31/12/2016 335.003-7 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00

31/12/2016 336.004-0 RECUPERAÇÕES DE DESPESAS/PERÍODOS ANTER. 0,00

31/12/2016 336.005-9 RECUPERAÇÃO DESPESAS S/FOLHA SALARIAL... 18.483,86

31/12/2016 336.006-7 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 2.509,98

31/12/2016 337.004-6 REVERSÃO DE PROVISÕES/PERÍODOS ANTER. 0,00

31/12/2016 337.005-4 REVERSÃO DE PROVISÃO__________ 1.480,20

31/12/2016 288.006-7 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO_________ -40.492,29

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS Dezembro,''2016 Folha: 0001

^VIEIRA NOBRE CONTABILIDADE ~|~F.SocialASSOCIAÇÃO ANHUMAS QUERO-QUERO - AAQQ NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 07.568.758/0001-70^

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES

313.003-3 RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

313.004-5 DONATIVOS

313.007-0 RECEITAS DE DOAÇÕES_____________ 315.691,58

313.015-0 RECEITAS SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUA 158.840,68

313.016-9 RECEITAS DE DOAÇÕES - CPFL... 12.625,00

soma do grupo________________________________________________________

313.304- 4 SUBVENÇÕES

313.305- 2 0003 RECEITA SMCAIS - COFINANCIAMENTO____ 78.954,90

313.306- 0 0004 RECEITA SMCAIS - SUBVENÇÃO______ 24.881,40

313.310-9 0005 RECEITAS MUNICIPAL - CONVÊNIO N° 80/2016.. 228.916,27

313.310-9 0006 RECEITAS MUNICIPAL - CONVÊNIO N° 98/2016.. 451.846,65

313.310-9 0008 RECEITAS MUNICIPAL-CONVÊNIO N° 123/2016.. 34.687,12

313.313-3 0007 RECEITAS PRONAC... 127.432,53

soma do grupo________________________________________________________

313.604- 3 GRATUIDADE OBTIDA

313.605- 1 DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA___________ 3.473,65

313.606- 0 GRATUIDADE COTA PATRONAL INSS_____ 213.193,87

soma do grupo_____________________________________________________________________________________
total dos grupos_____________________________________________________________________________________________

450.002-4 D E S P E S A S

450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS

456.004-3 DESPESAS GERAIS_____________

456.005-1 ALUGUEIS____________________ -42.250,00

456.005-1 0005 ALUGUEIS____________________ -23.066,62

456.006-0 AGUA E ESGOTO________________ -4.904,07

456.007-8 ASSISTENCIA MEDICA___________ -515,00

456.010-8 BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR... -3.603,13

456.012-4 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES______ -5.159,88

456.013-2 DESPESAS C/FRETES E CARRETOS________ -53,18

456.017-5 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES -21.507,57

456.018-3 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQ -3.084,63

456.021-3 DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFOS -326,30

456.022-1 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES______ -21.159,43

456.023-0 DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS______ -129,48

456.024-8 ENERGIA ELETRICA______________ -9.987,15

456.024-8 0003 ENERGIA ELETRICA______________ -1.236,65

456.024-8 0005 ENERGIA ELETRICA______________ -2.372,57

456.024-8 0006 ENERGIA ELETRICA______________ -2.609,97

456.025-6 IMPRESSOS GRÁFICOS_____________ -766,00

456.026-4 LIVROS, CD, JORNAIS E REVISTAS_____ -80,75

456.028-0 MATERIAIS DE CONSUMO_____________ -11.403,02

456.031-0 DESPESAS C/ESTACIONAMENTO_______ -1.261,00

456.033-7 REFEICOES E LANCHES_____________ -942,00

456.034-5 TELEFONE____________________ -15.513,30

456.034-5 0003 TELEFONE___________________ -2.466,73

456.034-5 0005 TELEFONE___________________ -2.861,04

456.034-5 0006 TELEFONE___________________ -1.040,98

456.035-3 UNIFORMES E ROUPAS PROFISSIONAIS____ -64,60

456.035-3 0005 UNIFORMES E ROUPAS PROFISSIONAIS____ -2.000,00

456.035-3 0006 UNIFORMES E ROUPAS PROFISSIONAIS____ -954,30

456.035-3 0007 UNIFORMES E ROUPAS PROFISSIONAIS____ -4.567,01

456.036-1 VALE TRANSPORTE___________ -13.829,22

456.036-1 0004 VALE TRANSPORTE___________ -6.241,20

456.036-1 0005 VALE TRANSPORTE___________ -1.170,40

456.036-1 0006 VALE TRANSPORTE___________ -2.964,00

456.041-8 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS________ -300,00

456.043-4 DESPESAS C/CONDUÇÃO_________ -9.272,32

456.043-4 0005 DESPESAS C/CONDUÇÃO_________ -1.000,00

transporte__________________________ -220.663,50

487.157,26

946.718,87

216.667,52

1.650.543,65

100,00 %

1.650.543,65