Diário Oficial do Município de Campinas 08/05/2017 | DOMCPS-SP
Padrão
| _______________________________________________________ DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS Dezembro/2016 Foiha: 0002 _ _ _ _____ _ _ _ _ _____________ _ _ _________ ____________ _ _______________________________________________________ |
| VIEIRA NOBRE CONTABILIDADE Jp.Social:ASSOCIAÇÃO ANHUMAS QUERO-QUERO - AAQQ NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 07.568.758/0001-70^ |
| DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS 456.043-4 0006 DESPESAS C/CONDUÇÃO........................ -2.920,00 456.043-4 0007 DESPESAS C/CONDUÇÃO........................ -1.970,00 456.045-0 DESPESAS C/COPA,COZINHA E MAT.LIMPEZA..... -4.816,85 456.045-0 0003 DESPESAS C/COPA,COZINHA E MAT.LIMPEZA... -975,91 456.045-0 0005 DESPESAS C/COPA,COZINHA E MAT.LIMPEZA... -4.512,75 456.045-0 0006 DESPESAS C/COPA,COZINHA E MAT.LIMPEZA... -4.900,54 456.045-0 0008 DESPESAS C/COPA,COZINHA E MAT.LIMPEZA... -1.978,47 456.047-7 DESPESAS C/MAT.GRÁFICO E ENCADERNAÇÃO. -445,00 456.047-7 0005 DESPESAS C/MAT.GRÁFICO E ENCADERNAÇÃ -104,00 456.048-5 DESPESAS C/CÓPIAS,AUTENT.E CARTÓRIOS...... -787,70 456.051-5 DESPESA C/MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO. -6.238,61 456.051-5 0005 DESPESA C/MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO -1.059,98 456.051-5 0006 DESPESA C/MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO -2.065,42 456.051-5 0007 DESPESA C/MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO -1.799,96 456.051-5 0008 DESPESA C/MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO -900,00 456.053-1 DESPESAS C/MAT.ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA.... -1.231,20 456.053-1 0003 DESPESAS C/MAT.ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA.. -1.216,18 456.053-1 0005 DESPESAS C/MAT.ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA.. -2.584,86 456.053-1 0006 DESPESAS C/MAT.ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA.. -3.390,74 456.059-0 DESPESAS C/SEGUROS......................... -204,38 456.064-7 CURSOS E SEMINÁRIOS........................ -655,00 456.089-2 DESPESAS C/CHAVEIRO........................ -212,00 456.121- 0 DESPESAS C/ PEDÁGIOS....................... -691,11 456.122- 8 DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO..................... -11.442,12 456.122-8 0006 DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO..................... -1.347,56 456.122-8 0008 DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO..................... -108,65 soma do grupo.................................................................................................... -279.222,49 |
| 457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS.................... 457.007-3 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO................... -1.448,37 457.007-3 0003 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO................... -501,60 457.007-3 0005 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO................... -3.145,72 457.007-3 0006 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO................... -2.591,67 457.008-1 IOF........................................ -318,67 457.009-0 IPTU....................................... -3.118,64 457.013-8 IRRF S/REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA.......... -2.552,70 457.014-6 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.................. -219,51 457.016-2 ISSQN RETIDO............................... -274,58 soma do grupo.................................................................................................... -14.171,46 |
| w dos .,•..•......................................................................................................................................................................... -293.393,95 -17,78 % |
| 460.003-7 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS 460.004-5 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS 460.006-1 SALARIOS E ORDENADOS....................... -190.720,82 460.006-1 0003 SALARIOS E ORDENADOS....................... -60.300,91 460.006-1 0004 SALARIOS E ORDENADOS....................... -18.648,90 460.006-1 0005 SALARIOS E ORDENADOS....................... -143.323,88 460.006-1 0006 SALARIOS E ORDENADOS....................... -367.246,71 460.006-1 0007 SALARIOS E ORDENADOS....................... -61.951,00 460.006-1 0008 SALARIOS E ORDENADOS....................... -31.208,00 460.017-7 0003 FGTS....................................... -3.998,19 460.017-7 0005 FGTS....................................... -27.007,45 460.017-7 0006 FGTS....................................... -36.356,09 460.024-0 DESPESAS C/GRATUIDADE INSS BENEFICENTE -213.193,87 soma do grupo.................................................................................................... -1.153.955,82 461.004-0 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS 461.005-9 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS. -4.731,90 461.006-7 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDIC -74.324,60 461.006-7 0003 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDI -8.310,00 461.006-7 0005 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDI -15.069,00 461.006-7 0006 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDI -23.591,00 461.006-7 0007 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDI -65.132,32 461.006-7 0008 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDI -492,00 transporte.............................................. -191.650,82 -1.153.955,82 1.357.149,70 |
DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS Dezembro/2016 Folha: 0003
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VIEIRA NOBRE CONTABILIDADE ~[F.Social ASSOCIAÇÃO ANHUMAS QUERO-QUERO - AAQQ NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 07.568.758/0001-70^
DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS
transporte__________________________ -191.650,82 -1.153.955,82 1.357.149,70
soma do grupo____________________________________________ -191.650,82
465.004-2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS
465.007-7 DESPESAS BANCÁRIAS___________ -7.262,50
465.009-3 MULTAS E JUROS________________ -438,17
soma do grupo______________________________________________ -7.700,67
total dos grupos__________________________________________............................. -1.353.307,31 -81,99 %
SUPERÁVIT O P E R A C I O N A L_________________________________________________________
330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS
331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS
331.006-0 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS... 5.542,12
331.011 -6 0003 RECEITA FINANCEIRA S/ SUBVENÇÃ/CONVÊNI 47,95
331.011 -6 0004 RECEITA FINANCEIRA S/ SUBVENÇÃ/CONVÊNI 8,70
331.011-6 0005 RECEITA FINANCEIRA S/ SUBVENÇÃ/CONVÊNI 362,00
331.011-6 0006 RECEITA FINANCEIRA S/ SUBVENÇÃ/CONVÊNI 132,33
331.011-6 0007 RECEITA FINANCEIRA S/ SUBVENÇÃ/CONVÊNI 7.987,76
soma do grupo_________________________________________________________
332.004-9 JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS
332.006-5 DESCONTOS OBTIDOS______________ 95,00
soma do grupo____________________________________________________________________________________________
total dos grupos.__________________________________________________________________________________________________
335.003-7 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
336.004-0 RECUPERAÇÕES DE DESPESAS/PERÍODOS ANTER.
336.005-9 RECUPERAÇÃO DESPESAS S/FOLHA SALARIAL.. 18.483,86
336.006-7 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS... 2.509,98
soma do grupo_________________________________________________________
337.004-6 REVERSÃO DE PROVISÕES/PERÍODOS ANTER.
337.005-4 REVERSÃO DE PROVISÃO____________ 1.480,20
soma do grupo_________________________________________________________
_______________________________________________________________________
14.080,86
95,00
20.993,84
1.480,20
SUPERÁVIT O P E R A C I O N A L II______________________________________________________
3.842,39
0,23 %
14.175,86 0,86 %
22.474,04 1,36 %
40.492,29 2,45 %
VIEIRA NOBRE CONTABILIDADE
B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L Dezembro/2016 Foiha:0004
__________________________
F.Social:ASSOCIAÇÃO ANHUMAS QUERO-QUERO - AAQQ NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 07.568.758/0001-70
100.002-0 ATIVO CIRCULANTE
100.003-9 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
100.004-7 CAIXA GERAL
100.005-5 CAIXA_____________________
soma do grupo________________________________________________________
101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES
101.007-7 BANCO ITAU S/A________________
101.036-0 BANCO BRASIL C/C 41936-2 - COFINANC____
101.059-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C: 1576-4...
soma do grupo________________________________________________________
102.004-8 APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF
102.025-0 APLICAÇÃO BANCO ITAÚ - COMPROMISSADA DI.
102.038-2 BB CURTO PRAZO 200 - 41966-4...
102.042-0 BB 51053-X CURTO PRAZO 50MIL...
soma do grupo________________________________________________________
TOTAL DO DISPONÍVEL____________________________________________________________________
104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO
104.004-9 CREDITOS A RECEBER
104.014-6 0008 CONVÊNIO A RECEBER - PMC N° 123/2016...
104.015-4 0005 CONVÊNIO A RECEBER - PMC N° 80/2016...
104.016-2 0006 CONVÊNIO A RECEBER - PMC N° 98/2016...
soma do grupo________________________________________________________
149.004-4 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS
149.006-0 ADIANTAMENTOS DE FERIAS________
soma do grupo________________________________________________________
TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO ..
161.003-1 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE
161.004-0 SEGUROS A APROPRIAR
161.007-4 SEGUROS A APROPRIAR_____________
soma do grupo________________________________________________________
TOTAL DE DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE_________________________________________________
A T I V O
123,09
500,02
77,73
3.971,13
35.175,71
583,30
35.454,73
6.442,20
38.187,00
82.816,20
2.453,43
145,95
123,09
4.548,88
71.213,74
127.445,40
2.453,43
145,95
129.898,83
145,95
T O T A L D O A T I V O C I R C U L A N T E_________________________________________________
165.002-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE
180.003-5 IMOBILIZADO
181.504- 0 EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL
181.505- 9 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS________ 41.288,08
181.506- 7 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA... 65.138,78
181.507- 5 EQUIPAMENTOS DE SOM_________ 4.343,10
soma do grupo________________________________________________________
182.304- 3 EQUIP, MÁQUINAS E INST. INDUSTRIAL (CP)
182.305- 1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS________ 1.899,99
soma do grupo________________________________________________________
182.504- 6 (-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL
182.505- 4 (-) DPR.ACUM:MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS__ -18.303,99
182.506- 2 (-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC -65.138,78
182.507- 0 (-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE SOM____ -1.805,57
soma do grupo________________________________________________________
183.304- 9 (-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST.INDUST(CP)
183.305- 7 (-) DPR.ACUM:MAQUINAS E EQUIPAMENTOS__ -158,35
soma do grupo________________________________________________________
183.504- 1 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES
183.505- 0 MÓVEIS E UTENSÍLIOS___________ 80.527,94
soma do grupo________________________________________________________
185.504- 2 (-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST
185.505- 0 (-) DPR.ACUM:MÓVEIS E UTENSÍLIOS____ -21.812,71
soma do grupo________________________________________________________
189.504- 4 BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS
189.505- 2 BENFEITORIAS EM IMÓVEL DE TERCEIROS___ 104.832,52
transporte____________________________ 104.832,52
110.769,96
1.899,99
-85.248,34
-158,35
80.527,94
-21.812,71
85.978,49
205.930,49
B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L Dezembro/2016 Folha:0005
__________________________
VIEIRA NOBRE CONTABILIDADE ~|*F.Social:ASSOCIAÇÃO ANHUMAS QUERO-QUERO - AAQQ NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 07.568.758/0001-70
A T I V O
...p» 104.832,52 85.978,49
___.................________ 104.832,52
190.004-8 (-)AMORT. ACUM. BENFEIT/IMÓVEIS TERCEIRO
190.005-6 (-) AMR.ACUM:BENFEITORIAS EM IMÓVEL DE T... -45.916,99
___.................________ -45.916,99
_____ 144.894,02
T O T A L D O A T I V O N Ã O C I R C U L A N T E________________________________ 144.894,02
T O T A L G E R A L D O .. „ __________________________________________
350.824,51
B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L Dezembro/2016 Folha:0006
__________________________
^VIEIRA NOBRE CONTABILIDADE ~[~F.Social:ASSOCIAÇÃO ANHUMAS QUERO-QUERO - AAQQ NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 07.568.758/0001-70^
P A S S I V O
200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE
200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO
230.004-4 FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)
230.007-9 FORNECEDORES A PAGAR________ 2.620,10
soma do grupo________________________________________________ 2.620,10
TOTAL DE C/C FORNECEDORES_____________________________________________________ 2.620,10
244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS
244.005-9 SALARIOS A PAGAR_______________ 55.338,15
soma do grupo________________________________________________ 55.338,15
246.004-1 FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS
246.005-0 HONORÁRIOS À PAGAR__________ 1.027,00
246.007-6 AUTÔNOMOS A PAGAR... 998,40
soma do grupo________________________________________________ 2.025,40
249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
249.006-4 INSS À RECOLHER________________ 6.151,56
249.007-2 FGTS A RECOLHER________________ 7.749,88
249.008-0 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHER. 1.441,65
249.012-9 PIS S/FOLHA SALARIAL_____________ 1.307,10
soma do grupo_________________________________________________ 16.650,19
TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS_________________________________________________ 74.013,74
251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER
251.005-7 IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER_ 4.384,14
soma do grupo________________________________________________ 4.384,14
TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS_____________________________________________________ . 4.384,14
259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS
259.004-2 RECURSOS DIRETOS
259.006-9 0007 SUBVENÇÃO A REALIZAR - PRONAC_______ 26.967,47
259.008-5 0008 CONVÊNIO A RELIZAR - PMC N° 123/2016... 3.966,08
259.009-3 0005 CONVÊNIO A RELIZAR - PMC N° 80/2016... 19.299,23
259.010-7 0006 CONVÊNIO A RELIZAR - PMC N° 98/2016... 45.050,55
soma do grupo_____________________________________________ 95.283,33
TOTAL DE TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS____________________________________________ 95.283,33
T O T A L do pass ivo circulante_______________________________
280.002-0 P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O
282.503- 1 PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES
282.504- 0 PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES
282.505- 8 PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES_____ 134.030,91
soma do grupo______________________________________________ 134.030,91
TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL__________________________________________________________
288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS
288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS
288.006-7 SUPERAVIT DO EXERCICIO___________ 40.492,29
soma do grupo_____________________________________________ 40.492,29
TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS____________________________________________________
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ..
176.301,31
134.030,91
40.492,29
174.523,20
T O T A L G E R A L D O P A S S I V O_________________________
350.824,51
B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L
_____________________________________________________________________
F.Social:ASSOCIAÇÃO ANHUMAS QUERO-QUERO - AAQQ NIRE:
Dezembro/2016 Folha:0007
^VIEIRA NOBRE CONTABILIDADE
I.E: ISENTO
CNPJ: 07.568.758/0001-70^
* * D E M O N S T R A Ç Ã O D E S U P E R Á V I T S O U D É F I C I T S * *
Saldo Anterior de Superávits Acumulados________________________________________________________________
Superávit Liquido do Exercício__________________________________________________________________________
TOTAL DOS RECURSOS______________________________________________________________________________
Parcela dos Superávits Incorporados ao Patrimônio Social________________________________________________
TOTAL DAS APLICAÇÕES_____________________________________________________________________________
+ 29.932,68
+ 40.492,29
= 70.424,97
+ 29.932,68
= 29.932,68
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS..
40.492,29
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado
nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com
respectivos totais de R$ .**********350.824,51
(Trezentos e Cinquenta Mil, Oitocentos e Vinte e Quatro Reais e Cinquenta e Um Centavos).
Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita
apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos,
dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e
veracidade.
CAMPINAS , 31 de Dezembro de 2016
___________
Nome: MARIA ALICIA BERNARDO
Qualificação: Presidente
CPF: 154.673.498-80 RG: 10.943.689 SSP/SP
___________
Nome: ANTÔNIO RUBENS BRITO DE CASTRO
Qualificação: Vice-Presidente
CPF: 614.605.248-53 RG: 2.982.156 SSP/SP
___________
Nome: MARIA OLIMPIA DE TOLEDO CAMARGO DONALISI
Qualificação: Tesoureiro
CPF: 308.349.678-80 RG: 2.470.582 SSP/SP
___________
LILIAN REGINA MARQUES VIEIRA
Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP174952/O-6
B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L Dezembro/2016 Folha:0008
__________________________
VIEIRA NOBRE CONTABILIDADE ~|~F.Social:ASSOCIAÇÃO ANHUMAS QUERO-QUERO - AAQQ NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 07.568.758/0001-70
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2016.
1 - CONTEXTO OPERACIONAL:
A Associação Anhumas Quero -Quero-AAQQ é uma entidade filantrópica, que tem por finalidade contribuir para o desenvolvimento social e cultural de famílias e
indivíduos em situação de vulnerabilidade ou risco social ou pessoal e a consequente melhora de sua qualidade de vida, proporcionando oportunidades de interação social
entre famílias de diferentes condições sócio -econômicas,superação de preconceitos, fortalecendo a cidadania e a formação de valores éticos, sociais e ambientais, sempre a
título gratuito.
2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão adequadas conforme as práticas
contábeis adotadas no Brasil, incluindo as disposições da Resolução do Conselho
Federal de Contabilidade n° 1409/2012 que aprovou a interpretação técnica ITG 2002 -
"Entidades sem Finalidade de Lucros",combinada com a NBC TG 1000 (CPC PME) -
"Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas." As Demonstrações Contábeis estão
apresentadas em reais.
3 - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:
As principais diretrizes e práticas contábeis são:
a) Escrituração contábil - é centratralizada e está revestida de formalidades legais de registro e manutenção de seus livros obrigatórios;
b) Imobilizado - os bens do imobilizado estão registrados ao custo de aquisição, reduzidos pela correspondente depreciação acumulada, calculada pelo método linear, com
base na vida útil estimada;
c) Depreciações - foram calculadas pelo método linear às taxas admitidas pela legislação em vigor, levando em conta a vida útil-econômica dos bens;
d) Receitas e Despesas - estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.
Confirma a exclusão?