2017 | DOMCPS-SP

Padrão

e) Apuração do Resultado - o resultado foi apurado segundo o regime de competência e os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações
estão reconhecidos no resultado;

f) Aplicações Financeiras - As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor nominal das aplicações, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriadas até a
data do fechamento do Balanço, com base no regime de competência. Esses recursos destinam-se à aplicação em suas finalidades institucionais;

g) A entidade nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial;

B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

^v Dezembro/2016 Folha:0009

F.Social:ASSOCIAÇÃO ANHUMAS QUERO- CNPJ:

VIEIRA NOBRE CONTABILIDADE QUERO - AAQQ NIRE: I.E: ISENTO 07.568.758/0001-70

As receitas estão assim compostas:

6) Receitas Pronac - Programa Nacional de Apoio a Cultura

7) Receitas da Gratuidade - Cota Patronal INSS

8) Receitas da Gratuidade - Pessoas Jurídicas

R$ 127.432,53

R$ 213.193,87

R$ 3.473,65

TOTAL

100%(cem por cento)dos recursos

recebidas,conforme descrito no

forma gratuita, nas finalidades

em seu Estatuto

R$ 1.650.543,65

recebidos provenientes das doações e/ou subvenções

item 3, foram aplicados integralmente sempre de

as que estavam vinculados, conforme descritos

Social, registrado no 2o. Cartório de Registro de Títulos e

Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de Campinas.

4 - Isenção Cota Patronal INSS (Gratuidade Obtida) - O valor da Isenção usufruida relativa a cota patronal do INSS + SAT (RAT ajustado pelo FAP) + Terceiros
perfizeram no ano de 2016 o montante de R$ 213.193,87 e assim demonstrados:

Relatório da Base de Cálculo do INSS - Associação Anhumas Quero-Quero-AAQQ em 2016:

Competência Base Cálculo INSS

Janeiro R$ 49.977,48

Fevereiro R$ 51.339,84

Março R$ 56.297,42

Abril R$ 60.417,03

Maio R$ 79.219,18

Junho R$ 69.226,54

Julho R$ 72.095,39

Agosto R$ 69.067,96

Setembro R$ 66.365,50

Outubro R$ 64.923,40

Novembro R$ 66.541,34

Dezembro R$ 130.583,33

Totais

R$ 836.054,41

% INSS Patronal

25,5%

Valor da Isenção

R$ 12.744,26

R$ 13.091,66

R$ 14.355,84

R$ 15.406,34

R$ 20.200,89

R$ 17.652,77

R$ 18.384,32

R$ 17.612,33

R$ 16.923,20

R$ 16.555,47

R$ 16.968,04

R$ 33.298,75

25,5% R$ 213.193,87

5 - EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores da entidade declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante
sobre a situação patrimonial ou financeira da entidade ou que possam provocar efeitos sobre os resultados futuros.

Campinas, 04 de maio de 2017

MARIA ALÍCIA BERNARDO

Presidente

ANTONIO RUBENS BRITO DE CASTRO

Vice Presidente

LILIAN REGINA MARQUES VIEIRA

Tecnica em Contabilidade CRC-SP 174.952-O-6 CPF: 137.327.168-05

CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO PADRE SANTI
CAPRIOTTI

CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO PADRE SANTI CAPRIOTTI - CEI

Fundado em 22/09/1981

Rua Dr. Quirino,1856 Centro CEP: 13015-082 - Campinas -SP

CNPJ: 51.903.532/0001-70

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015

ATIVO 2016 2015

CIRCULANTE

Caixa e equivalentes de caixa 109.093 303.472

Convênios,Subvenções e Parcerias

FMAS - Fundo Municipal As sistencia S ocial 44.851 41.567

Secretaria Municipal de Educação 35.311 -

Fundação FEAC 38.320 26.797

A Receber

Outros a Receber - -

Total do Circulante 227.574 371.836

NÃO CIRCULANTE

Total do não Circulante

Imobilizado 294.151 334.244

Intangível 1.490 1.490

Bens em comodato 770 770

Total do não circulante 296.411 336.504

TOTAL ATIVO 523.985 708.340

PASSIVO 2016 2015

CIRCULANTE
Fornecedores 3.536 270

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias 163.756 64.181

Convênios,Subvenções e Parcerias

FMAS - Fundo Municipal Assistencia Social 54.419 60.888

FMDCA - Periódico/Eventuais -

Secretaria Municipal de Educação 35.798 20.140

Secretaria Estadual de Educação - 1.635

Total do circulante 301.102 188.930

NÃO CIRCULANTE

Bens em comodato 770 770

Receitas Diferidas do FMDCA 636

Receitas Diferidas a longo prazo FMDCA Vr.Depreciado (49)

Receitas Diferidas a longo prazo Emenda Parlamentar 50.000 50.000

Receitas Diferidas a longo prazo Emenda Parlamentar Vr.Depreciado (35.000) (25.000)

TOTAL DO Ativo não Cirluante 15.770 26.357

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio social 493.640 482.707

Subvenções para aquisição patrimonial - -

Ajuste do exercicio anterior 17.519 18.079

Superávit/(-) Déficit do Exercício (304.046) (7.733)

Ajuste da Receita Diferidas FMDCA - -

Total do patrimônio social 207.113 493.052

TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 523.985 708.340

CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO PADRE SANTI CAPRIOTTI - CEI

C.N.P.J, 51.903.532/0001-70

RECEITAS TOTAIS 1.401.798,97 1.470.924,78

RECEITAS PRÓPRIAS 186.140,14 272.989,36

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES 102.476,92 164.227,83

CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO 23.114,37 44.259,08

OUTRAS RECEITAS 36.013,82 36.770,95

RECEITAS FINANCEIRAS 24.535,03 27.731,50

PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS 134.095,78 83.694,09

FUNDAÇÃO FEAC 134.095,78 83.694,09

RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS 860.616,56 911.477,31

FMDCA/EVENTUAIS

FMAS-FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL 243.957,34 253.485,22

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 496.697,06 541.127,29

SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 109.962,16 106.864,80

EMENDA PARLAMENTAR 10.000,00 10.000,00

BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO 220.946,49 202.764,02

CUSTOS TOTAIS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS 889.377,54 961.753,15

EDUCAÇÃO 889.377,54 961.753,15

EDUCAÇÃO INFANTIL 889.377,54 961.753,15

RECURSOS PRÓPRIOS 282.718,32 313.761,05

REMUNERAÇÕES ENCAR. SOCIAIS E BENEFÍCIOS 86.429,23 139.843,08

MATERIAIS E SUPRIMENTOS 38.657,64 26.145,63

MANUTENÇÃO E REPAROS 83.172,16 2.546,00

OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO 57.084,88 130.030,18

IMPOSTOS E TAXAS 6.645,64 6.327,20

DESPESAS FINANCEIRAS 10.728,77 8.868,96

BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO

RECURSOS TERCEIROS 606.659,22 647.992,10

REMUNERAÇÕES ENCAR. SOCIAIS E BENEFÍCIOS 602.922,24 638.150,29

MATERIAIS E SUPRIMENTOS 3.736,98 9.841,81

MANUTENÇÃO E REPAROS

OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO

CUSTOS TOTAIS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ■ ■

EDUCAÇÃO ■ ■

EDUCAÇÃO ESPECIAL - -

RECURSOS TERCEIROS - -

REMUNERAÇÕES ENCAR. SOCIAIS E BENEFÍCIOS

SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO 512.421,43 509.171,63

ASSISTÊNCIA SOCIAL 682.371,60 491.093,06

PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA 682.371,60 491.093,06