2017 | DOMCPS-SP

Padrão

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO SOCIAL

SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO

AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL

TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

13° Salário

72.289,85 25,50% 18.433,91

75.277,05 25,50% 19.195,65

89.086,41 25,50% 22.717,03

56.921,77 25,50% 14.515,05

TOTAIS

220.946,49

259.702,19

(15.114,60)

244.587,59

373.586,98

255.443,06

6.961,69

(2.702,56)

259.702,19

380.483,21

Presidente
FABIANO DA SILVA
CRC 1SP 263.375/O-2

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMPINEIRA

C.N.P.J 46.044.780/0001-72

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

ATIVO ^NOTA

----- EXPLICATIVA 2016 2015

CIRCULANTE

CAIXA NT 04 643,05 694,18

BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO NT 04 20,00 3.406,16

BANCOS C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO NT 04

^{APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO} NT 05 140.011,71 131.585,11

APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO _{NT 05 2}.₄₁₄,₄₃ -

CONVÊNIOS,SUBVENÇÕES E PARCERIAS

FMAS CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL 35.796,60 25.279,84

^{FUNDAÇÃO FEAC} 16.019,64 20.024,53

CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS

ADIANTAMENTO DE FÉRIAS _{NT 04} - ₄.₅₁₄,₃₉

^{ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES} NT 04 773,16 338,63

DESPESAS ANTECIPADAS

PRÊMIOS DE SEGUROS ₅₁₉,_{30 464},₇₅

^{IPTU E TAXAS} - 81,21

TOTAL DO CIRCULANTE 196.197,89 186.388,80

NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO NT 04 156.184,36 155.265,28

IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO RESTRIÇÃO _{NT 04 53}.₁₀₈,_{39 53}.₁₀₈,₃₉

^{( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA} NT 04 (32.080,92) (14.512,60)

^ITANGIVEL NT 04 280,00 280,00

^{( - ) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA} NT 04 (102,74) (46,70)

^{TOTAL DO NÃO CIRCULANTE} 177.389,09 194.094,37

^{TOTAL ATIVO} 373.586,98 380.483,17

NOTA

PASSIVO EXPLICATIVA 2016 2015

CIRCULANTE

FORNECEDORES NT 04 - 460,00

OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS NT 04 942,95 508,06

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS NT 04 42.427,67 36.018,18

CONTAS A PAGAR 429,60 -

CONVÊNIOS,SUBVENÇÕES E PARCERIAS

FMDCA / EVENTUAIS NT.07 458,44 458,44

FMAS CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL NT.07 24.414,43 11.783,45

FUNDAÇÃO FEAC NT.03 18.165,33 23.420,60

RECEITA DIFERIDA

RECEITA DIFERIDA NT 07 5.971,32 5.971,32

TOTAL DO CIRCULANTE 92.809,74 78.620,05

NÃO CIRCULANTE

RECEITA DIFERIDA NT 07

RECEITA DIFERIDA 36.189,65 42.160,97

TOTAL DO NÃO CIRCULANTE 36.189,65 42.160,97

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMPINEIRA

C.N.P.J. 46.044.780/0001-72

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÃVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO
(Valores expressos em Reais - R$)

RECEITAS PRÓPRIAS 174.290,20 201.141,31

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES NT06 71.488,67 81.720,95

CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO 344,00 4.824,05

RECEITAS COM VOLUNTÁRIADO 42.788,00 42.786,00

OUTRAS RECEITAS 42.928,49 59.584,28

RECEITAS FINANCEIRAS NT05 16.741,04 12.226,03

RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS 252.516,10 214.274,29

FMAS - CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL 202.148,62 163.142,04

FMDCA - 4.659,21

FMDCA/ATIVO IMOBILIZADO 402,96 548,75

SEDS-SECRETARIA ESTADUAL DE DESEN. SOCIAL 5.568,36 5.744,49

MERENDA ESCOLAR 44.130,53 40.081,06

APLICAÇÕES FINANCEIRAS NT05 265,63 98,74

PARCERIAS COM ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS 85.060,30 68.185,97

FUNDAÇÃO FEAC 61.324,04 64.109,97

CONVÊNIO FEAC 23.736,26 4.076,00

BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO 65.824,47 59.408,53

COTA PATRONAL NT08 65.824,47 59.408,53

(=) RECEITAS TOTAIS 577.691,07 543.010,10

(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS 301.410,24 263.557,28

SALÁRIOS 216.497,85 186.933,75

13° SALÁRIO 17.812,11 20.431,87

FÉRIAS 25.360,30 22.459,03

AVISO PRÉVIO 1.883,33 1.200,62

ENCARGOS SOCIAIS 34.055,16 25.779,59

ASSISTÊNCIA MÉDICA 2.452,56 2.136,25

SEGURO DE VIDA 1.137,12 1.455,30

VALE TRANSPORTE 2.211,81 3.160,87

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 130.366,85 123.901,05

ALUGUÉIS 600,00 900,00

ÁGUA E ESGOTO 1.495,76 947,03

ENERGIA ELÉTRICA 6.315,16 4.988,61

TELEFONE 10.295,44 9.510,18

INTERNET 403,61 907,36

CORREIOS 94,52 93,92

SEGUROS 994,96 241,05

DEPRECIAÇÃO 17.568,32 18.458,92

OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO 7.457,76 5.917,39

SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO 83.978,08 81.042,73

IMPOSTOS E TAXAS 1.163,24 893,86

(-) DESPESAS OPERACIONAIS 92.128,63 86.819,05

MATERIAIS E SUPRIMENTOS 68.650,91 65.029,69

MANUTENÇÃO E REPAROS 23.477,72 21.789,36

(-) DESPESAS FINANCEIRAS 3.075,48 2.362,50

DESPESAS BANCÁRIAS 2.963,81 2.068,51

JUROS 20,31 11,41

IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS 76,50 282,58

MULTAS 14,86

(-) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO 65.824,47 59.408,53

COTA PATRONAL NT08 65.824,47 59.408,53

(=) DESPESAS TOTAIS 592.805,67 536.048,41

(=) SUPERÃVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (15.114,60) 6.961,69

Oady Aredes Junior Ademar Pedro

PRESIDENTE CRC 1SP054650/0-5