Diário Oficial do Município de Campinas 08/05/2017 | DOMCPS-SP

|TOTAL DO ATIVO 2.112.088 1.792.923 PASSIVO 2016 2015

PASSIVO CIRCULANTE _______98.633________99.736

Fornecedores 1.132 152 Obrigações Fiscais e Tributárias 35.019 10.269 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias 23.623 24.932 Convênios - Receitas e Parcerias a Realizar 38.858 64.383 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 48.148 48.148 Receitas Diferidas 48.148 48.148 PATRIMÔNIO SOCIAL 1.965.306 1.645.039

Patrimônio Social 1.645.039 1.491.897 Superávit/ (Déficit) do Exercício 320.268 162.949 Ajuste de Exercio Anterior - (9.807)

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL 2.112.088 1.792.923

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

CENTRO SOCIOEDUCATIVO SEMENTE ESPERANÇA
Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício

Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Valores expressos em reais - R$)

_________2016_________2015 Receitas Totais 911.382________579.871 Receitas Próprias 530.936 343.446 Parcerias com Entidades sem Fins Lucrativos 246.759 63.664 Subvenção/Co-financiamento/Convênios 133.687 172.761 Despesas com Assistência Social (609.843) (529.841) Recursos Próprios/Parcerias (372.457) (357.079) Remuneração Encargos e Benefícios (158.721) (178.415) Materiais e Suprimentos (14.292) (18.180) Serviços Pessoas Jurídicas (28.344) (35.777) Serviços Pessoas Físicas (27.498) (17.088) Outras despesas de Apoio Administrativo (143.603) (107.619) Recurso de Terceiros (133.687) (172.761) RECURSOS PÚBLICOS 06 A14 (133.687) (172.761) Remuneração Encargos Sociais e benefícios (130.247) (158.239) Materiais e Suprimentos (1.356) Manutenção e Reparros (4.328) Serviços de Pessoas Jurídicas (3.440) (6.208) Despesas de Apoio Administrativo (2.631) RECURSOS DE PARCERIAS SEM FINS LUCRATIVOS 06 A14 (103.698) Remuneração Encargos Sociais e benefícios (39.538) Materiais e Suprimentos (4.816) Serviços de Pessoas Jurídicas (2.800) Despesas de Apoio Administrativo (56.544) Resultado Financeiro 18.729_______112.919 Receita Financeira 30.740 116.320 Despesa Financeira (12.011) (3.401) SLPERÁVU (DÉFICI I ) DO EXERCÍCIO 320.268 162.949

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração, encerrado em 31 de dezembro de 2016.

CENTRO SOCIOEDUCATIVO SEMENTE ESPERANÇA
Demonstração das Mutações do Patrimônio Social
Para os exercidos findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Valores expressos em reais - R$)

Ajuste de Supcrávit/Déf exercicio.ant Patrimônio Patrimônio Social icit Exercício erior Líquido

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 _____________673.553 502.640 315.703 1.491.896

Incorporação Superávit/Déficit 2014 Ajustes de exercícios Anteriores 9.807 9.807 Superávit/Déficit do Exercício 162.949 162.949 SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 ____________1.491.896 162.949_______9.807 1.645.038

Incorporação Superávit/Déficit 2015 Ajustes de exercícios Anteriores Superávit/Déficit do Exercício 320.268 320.268

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 ___________1.645.038 320.268__________- 1.965.305

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

CENTRO SOCIOEDUCATIVO SEMENTE ESPERANÇA

DEC - Demonstração dos Fluxos de Caixa findos em 2016 E 2015
(Valores expressos em reais - R$)

ATIVIDADES OPERACIONAIS 2016 2015

Déficit / Superávit do Exercício 320.268 162.949

Depreciações 17.935 19.294

Amortização Intangível 364 122

Constituição/Reversão Provisão Contingência

Ajustes de Exercícios Anteriores - (9.807)

Variações nos Ativos _________(8.343) (16.957)

Créditos a Receber

Adiantamento a Fornecedores (10.174) 3.279

Recursos e Parcerias a Receber 4.005 (9.143)

Convênios, Subvenções, Parcerias (2.175) (11.093)

Variações nos Passivos _________(1.103) ______51.768

Fornecedores 980 (805)

Obrigações fiscais e tributárias 24.750 6.959

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias (1.308) 11.987

Convênios - Receita a Realizar (4.005) 27.204

Subvenções a Realizar (21.520)

Outras Contas a Pagar 6.422

Geração (Utilização) de Caixa Proveniente das Atividades Operacionais 329.121 207.367

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Aquisições de Ativo Imobilizado/Investimentos (1.013.726) (159.795)

Geração (Utilização) de Caixa Proveniente das Atividades de Investimentos (1.013.726) (159.795)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Empréstimos e Financiamentos

Geração (Utilização) de Caixa Proveniente das Atividades de Financiamentos

AUMENTO (DIMINUIÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES (684.605) 47.574

Caixa e Equivalentes no Inicio do Período 1.170.736 1.123.163

Caixa e Equivalentes no Fim do Período 486.131 1.170.736

Aumento (diminuição) no Caixa e Equivalentes (684.605) 47.574

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Antonio Carlos da Silva Claudino José Campos Stevanatto

CRC 1SP 142720/Q-l Presidente

IMOBILIZADO

2016 2015

DESCRIÇÃO TAXA ANUAL DE

DEPRECIAÇÃO

EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES 4% 63.000,00 63.000,00

INSTALAÇÕES 10% 10.629,00 10.629,00

TERRENOS 200.024,00 200.024,00

ATIVOS EM ANDAMENTO 1.330.889,68 319.287,16

MOVEIS E UTENSÍLIOS 10% 14.885,76 12.762,53

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 10% 5.164,00 5.164,00

EQUIPAMENTOS MUSICAIS 10% 6.965,80 6.965,80

COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 20% 30.208,11 30.208,11

BRIQUEDOS RECREATIVOS 0% 3.249,00 3.249,00

VEÍCULOS 20% 40.545,50 40.545,50

TOTAL 1.705.560,85 691.835,10

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | | -129.123,94| -111,188,73

INTANGÍVEL 20% 1.822,66 1.822,66

AMORTIZAÇÃO -1.670,35 -1.306,22

SALDO DO IMOBILIZADO | | 1.576.589,221 581.162,81

________________COTA PATRONAL________________

COMPETÊNCIA BC INSS % INSS Valor Isenção

JANEIRO 20.426,35 26,80% 5.474,26

FEVEREIRO 19.945,54 26,80% 5.345,40

MARÇO 20.109,84 26,80% 5.389,44

ABRIL 19.917,57 26,80% 5.337,91