2017 | DOMCPS-SP

Padrão

SERVIÇO DE SAÚDE DR. CÂNDIDO FERREIRA

Serviço de Saúde "Dr.Cândido Ferreira"

CNPJ 46.044.368/0001-52

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM

Valores expressos em Reais

31/12/16 31/12/15

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

Caixa e Equivalente de Caixa NE 04 1.472.034,67 1.952.429,44

Contas a Receber NE 05 7.954.617,09 6.829.719,13

Estoques 151.059,99 176.325,46

Outros Créditos NE 06 749.219,25 522.790,07

Total do Ativo Circulante 10.326.931,00 9.481.264,10

ATIVO NÃO CIRCULANTE

REALIZÁVEL DE LONGO PRAZO

Cauções de Imóveis Locados 125.205,00 97.920,00

Depósitos Recursais 218.938,97 184.527,41

Contas a Receber-SUS NE 07 46.541.074,47 43.019.062,79

Outras Contas 35.360,00 35.360,00

Total do Realizável de Longo Prazo 46.920.578,44 43.336.870,20

IMOBILIZADO NE 08

Terrenos 61.389.528,24 61.389.528,24

Edifícios e Instalações 791.572,67 751.572,67

Móveis, Utensílios, Eqnip.Hospite Comunicação 963.067,63 1.014.268,74

Máquinas e Equipam.Gerais e Agrícolas 668.665,74 574.812,54

Veículos 342.155,32 187.365,20

Equipamentos e Sistemas de Computação 264.213,38 273.054,79

(-)Depreciação Acumulada (1.451.182,89) (1.278.538,02)

Total do Ativo Imobilizado 62.968.020,09 62.912.064,16

INTANGÍVEL 6.634,81 6.393,36

Total do Ativo Intangível NE 09 6.634,81 6.393,36

Total do Ativo Não Circulante 109.895.233,34 106.255.327,72

TOTAL DO ATIVO 120.222.164,34__115.736.591,82

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Convênios com SUS a Realizar NE 16 34.349.608,16 31.799.608,16

Inss Cota Patronal (caso devida fosse) NE 17 14.036.179,45 13.176.499,13

Total das Contas de Compensação 48.385.787,61 44.976.107,29

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Serviço de Saúde "Dr.Cândido Ferreira"

CNPJ 46.044.368/0001-52

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM

Valores expressos em Reais

31/12/16 31/12/15

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PASSIVO CIRCULANTE

Fornecedores 904.642,87 848.375,88

Retidos de Fornecedores 32.018,00 52.874,87

Obrigações Sociais e Trabalhistas NE 10 5.913.385,88 10.942.840,34

Provisões de Férias/13° salario 4.791.166,28 4.454.954,86

Honorários a Pagar 32.647,71 52.966,10

Pacientes Interditos 1.177.382,63 1.011.715,51

Parcelamento do FGTS 2.801.395,05 278.524,54

Parcelamento de Tributos Federais NE 11 2.858.912,12 1.223.116,68

Financiamentos Bancários NE 12 1.597.647,72 2.180.786,85

Outras obrigações 393.813,99 940.095,71

Total do Passivo Circulante 20.503.012,25 21.986.251,34

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Parcelamento do FGTS NE 14 9.070.312,28 9.362.683,31

Parcelamento de Tributos Federais NE 14 16.149.132,08 13.148.504,31

Provisão Conting.Trabalhistas e Previdenciárias NE 13 2.286.500,00 1.836.500,00

Outros Financiamentos de Longo Prazo NE 14 2.518.745,54 945.714,22

Total do Passivo não Circulante 30.024.689,90 25.293.401,84

PATRIMÔNIO LÍQUIDO NE 15

Patrimônio social 7.178.597,52 5.264.737,41

Reservas de Reavaliação 30.092.906,00 30.092.906,00

Ajustes de Avaliação Pati imonial 31.296.622,24 31.296.622,24

Superavit/Déflcit do exercício 1.126.336,43 1.802.672,99

Total do Patrimônio Líquido 69.694.462,19 68.456.938,64

TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO 120.222.164,34 115.736.591,82

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Convênios com SUS a Realizar NE 16 34.349.608,16 31.799.608,16

Inss Cota Patronal (caso devida fosse) NE 17 14.036.179,45 13.176.499,13

Total das Contas de Compensação 48.385.787,61 44.976.107,29

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Serviço de Saúde "Dr.Cândido Ferreira"

CNPJ 46.044.368/0001-52

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM

Valores expressos em Reais

31/12/2016 31/12/2015

Receitas

Receita SUS-S.Mental Cândido 72.824.478,10 68.434.706,19

Receita SUS-S.Mental Pmc e P.S.Familia 326.109,74 2.003.482,64

Doações não patrimoniais 430.504,82 15.417,00

Receitas Financeiras 91.066,45 98.450,60

Outras Receitas 65.233,95 66.703,79

Total das receitas 73.737.393,06 70.618.760,22

Despesas

Salários e encargos (59.310.471,24) (54.670.836,03)

Serviços de terceiros (978.849,68) (1.140.805,80)

Gerais e administrativas (4.500.018,22) (4.055.055,61)

Gêneros alimentícios (2.127.339,01) (2.526.808,71)

Medicamentos, mat.médicos e enfermagem (198.171,74) (191.348,06)

Locação de imóveis (2.363.595,72) (2.113.660,94)

Depreciações (207.287,35) (212.904,73)

Financeiras (2.925.323,67) (3.904.667,35)

Inss - Cota Patronal (14.036.179,45) (13.176.499,13)

Inss - Isenção Usufruida 14.036.179,45 13.176.499,13

Total das despesas (72.611.056,63) (68.816.087,23)

Superavit(Déficit) do Exercício 1.126.336,43 1.802.672,99

Serviço de Saúde "Dr.Cândido Ferreira"

CNPJ 46.044.368/0001-52

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31 DE DEZEMBRO

Valores expressos em Reais

2016 2015

Superavit/Deficit do exercício

Realização de reservas de reavaliações

Superavit/Deficit do exercício Abrangente

1.126.336,43 1.802.672,99

0,00 0,00

1.126.336,43 1.802.672,99

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Serviço de Saúde "Dr.Cândido Ferreira"

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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO

Valores expressos em Reais

MÉTODO INDIRETO

I - ATIVIDADES OPERACIONAIS ______2016_____________2015______

Superávit/Déficit do exercício 1.126.336,43 1.802.672,99

Ajustes por

- Depreciações/amortizações 207.287,35 212.904,73

Baixas de imobilizado 4.101,02_____________10.971,33

Superávit/Déficit ajustado _________1.337.724,80__________2.026.549,05

(Acréscimos)/decréscimos de ativos

- Contas a receber (4.646.909,64) (7.493.370,78)

- Outros créditos (288.125,74) (118.798,46)

- Doações patrimoniais 111.187,12 300,00

- Estoques 25.265,47_____________67.293,65

(4.798.582,79)_________(7.544.575,59)

Acréscimos/(decréscimos) de passivos

- Fornecedores 35.410,12 (113.363,46)

- Obrigações sociais e trabalhistas (5.029.454,46) 4.860.959,81

- Parcelamento FGTS 2.230.499,48 1.735.152,78

- Parcelamento tributos federais 4.636.423,21 (270.477,21)

- Outras obrigações (64.721,57) 1.510.293,40

- Provisão Contingências trabalhistas 450.000,00___________(711.471,90)

_________2.258.156,78__________7.011.093,42

Caixa gerado das atividades operacionais _______(1.202.701,21)__________1.493.066,88

II - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Acréscimos/Decréscimos de imobilizado (267.344,30) (170.136,47)

Acréscimos/Decréscimos do Intangível (241,45) 0,00

Caixa utilizado nas atividades de investimentos _________(267.585,75)__________(170.136,47)

IH-ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Empréstimos e financiamentos-CP (583.139,13) (453.345,83)

Empréstimos e financiamentos-LP ________1.573.031,32___________943.945,65

Caixa gerado das atividades de financiamentos 989.892,19 490.599,82

IV-AUMENTO (REDUÇÃO) DISPONIBILIDADES (480.394,77) 1.813.530,23

V - SALDO INICIAL 1.952.429,44 138.899,21

VI- SALDO FINAL 1.472.034,67 1.952.429,44

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis