2017 | DOMCPS-SP

Padrão

MAIO	26.301,01	26,80%	7.048,67
JUNHO	23.183,09	26,80%	6.213,07
JULHO	23.578,92	26,80%	6.319,15
AGOSTO	21.523,55	26,80%	5.768,31
SETEMBRO	21.280,55	26,80%	5.703,19
OUTUBRO	21.234,02	26,80%	5.690,72
NOVEMBRO	22.298,30	26,80%	5.975,94
DEZEMBRO	23.612,82	26,80%	6.328,24
13° SALÁRIO	20.742,15	26,80%	5.558,90
TOTAIS	284.153,71		76.153,19

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM
31/12/2016

I CONTEXTO OPERACIONAL .

NOTA 01

O CENTRO SOCIOEDUC ATIVO SEMENTE ESPERANÇA , CNPJ
02.243.432/0001-59 é pessoa jurídica de direito privado, de fins não econômicos
e sem fins lucrativos, tem como missão realizar ações socioassistenciais de
atendimentos de forma continuada , permanente e planejada através da prestação
de serviços, execução de programas ou projeto e concessão de benefícios de
proteção social básica ou especial, dirigidos as famílias e indivíduos em situações
de vulnerabilidade ou risco social e pessoal .

NOTA 02

As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em moeda corrente
nacional, em unidade de reais, em consonância as práticas contábeis em
conformidade com a LEI N. 11638/07, e alterações posteriores bem como em
conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CPF n.
1409/12 que aprovou a ITG n° 2002 (R1) norma especifica para instituições de
caráter social sem fins lucrativos .

Em atendimento a Lei 12.101/209 em seu art. 33 a escrituração contábil foi
segregada por área de atuação para efeito de demonstrações das receitas , custos e
despesas por serviços programas e projetos por ela desempenhados .

II RESUMO DAS PRÁTICAS CONTABEIS .

NOTA 03

Os custos, as despesas e as receitas da instituição foram apropriadas em
obediência ao regime de competência do exercício, e os direitos foram
classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente,
sendo aqueles vencíveis até o exercícios seguintes foram classificados no
circulante, enquanto que os que irão vencer após o termino do exercício seguinte
foram classificados no longo prazo.

NOTA 04

Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos
valores reais devidamente atualizados até a data de encerramento das
demonstrações contábeis .

A entidade mantém controle analítico do saldo que representa o custo do Ativo
Imobilizado descontado da provisão de depreciação realizada no ano de 2013 e
2016.

Adicionalmente não realizou adequações conforme novas disposições contábeis
referente ao pronunciamento CPC 27 e ICPC 10. A composição do ativo
imobilizado está representado da seguinte forma:____________________________________

IMOBILIZADO

TAXA ANUAL DE

DESCRIÇÃO__DEPRECIAÇÃO__2016__2015

EDIFICIOS E

INSTALAÇÕES__4%__63.000,00 63.000,00

INSTALAÇÕES__10%__10.629,00 10.629,00

TERRENOS___200.024,00 200.024,00

ATIVOS EM

ANDAMENTO

(Construção)___1.330.889,68 319.287,16

MOVEIS E UTENSILIOS 10%14.885,76 12.762,53

MAQUINAS E

EQUIPAMENTOS 10%5.164,00 5.164,00

EQUIPAMENTOS

MUSICAIS 10%6.965,80 6.965,80

COMPUTADORES E

PERIFERICOS__20%__30.208,11 30.208,11

BRIQUEDOS

RECREATIVOS__0%__3.249,00 3.249,00

VEICULOS__20%__40.545,50 40.545,50

TOTAL 1.705.560,85 691.835,10

DEPRECIAÇÃO

ACUMULADA___-129.123,94 -111.188,73

INTANGIVEL__20%__1.822,66 1.822,66

AMORTIZAÇÃO-1.670,35 -1.306,22

SALDO DO

IMOBILIZADO 1.576.589,22 581.162,81

NOTA 05

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas
rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço com base no
regime de competência .

NOTA 06

A entidade recebe doações de pessoas físicas e/ jurídicas. No ano de 2016 a
entidade recebeu as seguintes doações .

a ) Pessoas físicas R$ 44.002
b) Jurídicas. R$ 263.845

III DEMONSTRAÇÃO DOS SERVIÇOS PROGRAMAS E PROJETOS
EXECUTADOS PELA ENTIDADE E DEMONSTRAÇÃO DAS
GRATUIDADES SEGREGADAS POR AREA DE ATUAÇAO.

A entidade recebeu no ano de 2016 os seguintes auxílios e subvenções do poder
público. Atuou exclusivamente na área de assistência social na execução de
serviços de:

- (a) serviços Convivência e Fortalecimento de vínculos 06 a 14 anos e;

- (b) serviços Convivência e Fortalecimento de vínculos 15 a 24 anos , com um
custo total no valor de

R$ 609.843 que foram custeadas das seguintes formas :

FONTES DE RECURSOS

Subvenções Governamentais 133.687 22%

Fundação FEAc 103.698 17%

Recurso Próprios da Entidade 372,457 61%

TOTAL ~________________ 609.843 | 100%

1 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Para a execução deste serviço a Entidade recebeu Subvenções Governamentais
no valor de R$ 133.687, recursos com parcerias sem fins econômicos R$ 103.698
e recursos próprios no valor de R$ 372.457 perfazendo o custo total de R$
609.843 A Entidade atendeu 90 usuários , com custo per capita no valor de R$
6.776,03 por ano.

Despesas com Assistência Social(609.843)
Recursos Próprios/Parcerias(372.457)
Remuneração Encargos e Benefícios(158.721)
Materiais e Suprimentos(14.292)
Serviços Pessoas Jurídicas(28.344)
Serviços Pessoas Físicas(27.498)
Outras despesas de Apoio Administrativo(143.603)
Recurso de Terceiros(133.687)
RECURSOS PUBLICOS 06 A 14(133.687)
Remuneração Encargos Sociais e benefícios__(130.247)

Serviços de Pessoas Juridicas__(3.440)

RECURSOS DE PARCERIAS SEM

FINS LUCRATIVOS 06 A 14(103.698)
Remuneração Encargos Sociais e benefícios__(39.538)

Materiais e Suprimentos__(4.816)

Serviços de Pessoas Juridicas(2.800)
Despesas de Apoio Administrativo__________ (56.544)

NOTA 07 - PRESTAÇAO DE CONtAs DE SUBVENÇÕES GOVER
NAMENTAIS
A entidade prestou contas nos órgãos convenentes, dos auxílios subvenções e
contribuições repassados para a entidade , em conformidade com as exigências
contidas nas instruções 02/2008 do TCESP-Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo que tem a atribuição constitucional apreciar as prestações de contas.

NOTA 08 - ISENÇÂO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE
SOCIAL

O valor de isenção de contribuições para a seguridade social usufruída relativa a
cota patronal INSS+ RAT+TERCEIROS perfizeram no ano de 2016 o valor de
R$ 76.153,19 e assim demonstrados e foram integralmente aplicados na área de
assistência social .

COMPETÊNCIA BC INSS % INSS Valor Isenção

JANEIRO__20.426,35 26,80% 5.474,26

FEVEREIRO__19.945,54 26,80% 5.345,40______

MARÇO__20.109,84 26,80% 5.389,44

ABRIL__19.917,57 26,80% 5.337,91_______

MAIO__26.301,01 26,80% 7.048,67______

JUNHO__23.183,09 26,80% 6.213,07______

JULHO__23.578,92 26,80% 6.319,15______

AGOSTO__21.523,55 26,80% 5.768,31

SETEMBRO__21.280,55 26,80% 5.703,19______

OUTUBRO__21.234,02 26,80% 5.690,72______

NOVEMBRO__22.298,30 26,80% 5.975,94______

DEZEMBRO__23.612,82 26,80% 6.328,24______

13° SALÁRIO 20.742,15 26,80% 5.558,90

TOTAIS 284.153,71 76.153,19

CLAUDINO JOSÉ CAMPOS STEVANATTO

Presidente

ANTÔNIO CARLOS DA SILVA
CRC 1SP 142720-01