2012 | DOEPE

Poder Executivo

144

Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo

Recife, 31 de março de 2012

_____________________________

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas,

Cumprindo determinações legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. nossas demonstrações financeiras relativas ao semestre e ano findos em 31 de Dezembro de 2011.

O prejuízo líquido no ano foi de R$ 1.796 mil e o patrimônio líquido chegou a R$ 52.405 mil no final do semestre. Colocamo-nos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos.

A ADMINISTRAÇÃO.

______________ _________________

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010

(Em milhares de reais - R$ mil)

Ativo

Notas explicativas

Circulante_____________________________________

Disponibilidades____________________________ 16

Aplicações interfinanceiras de liquidez________ 16

Aplicações em depósitos interfinanceiros_______

____

Títulos e valores mobiliários.............................. 4

- 41

28.587 55.324

21.259

Carteira própria_________________________________

Relações interfinanceiras______________________

21.259

1081 1442

Passivo

Circulante._______________________________________

Notas explicativas

Créditos vinculados - depósito no Banco Central

1.081 1.442

Outros créditos.

7 1.395 1.004

Diversos____________________________________

1.395 1.004

Outros valores e bens_______________________

225

Outros valores e bens___________________________

425

Provisão para desvalorização________________

(200)

Não circulante__________________________________

Realizável a longo prazo_______________________

Outros créditos______________________________

Diversos____________________________________

Provisão para perdas com outros créditos______ 6

15.864 17.192

15.824 16.742

16.724 17.556

(900) (814)

Permanente______________________________

Investimentos_____________________________

Participações em controladas - no País__________ 8

Outros investimentos_________________________

Provisão para perdas_________________________

Imobilizado de uso__________________________

Outros imobilizados de uso____________________

Depreciações acumuladas__________________

Diferido_______________________________________

Gastos de organização e expansão___________

Amortizações acumuladas___________________

TOTAL DO ATIVO______________________

2011 2010

5.908 13.149

Depósitos________________________________ _____4.777 ___12.922

Depósitos à vista____________________________ 4.768 12.922

____________________________ Depósitos a prazo................................................. 9 -

Outras obrigações_________________________ _____1.131 ______22Z

Cobrança e arrecadação de tributos__________ - 2

Fiscaiseprevidenciárias_____________________ 1.131 206

Diversas____________________________________

40 450 -392

- 353

388 385

(388) (346)

49 58

5.031 6.743

(4.991) (6.685)

Não circulante_________________________________

Exigível a longo prazo__________________________

Depósitos________________________________

Depósitos a prazo___________________________

Outras obrigações_________________________

Fiscais e previdenciárias______________________

Diversas____________________________________

9.873 L8Z8

9.873 7.878

882 852

8.991 7.026

573 533

9 8.418 6.493

Patrimônio líquido___________________________

52.405

Capital - de domiciliados no País______________

40.491 40.000

Reserva de capital________________________

491

______

674 674

(674) (674)

68.186 75.228

Reserva de lucros_________________________

TOTAL DO PASSIVO___________________

11.914 13.710

68.186 75.228

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

_____________________

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010 E SEMESTRE FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011

(Em milhares de reais - R$ mil)

____

Capital

social

Saldos em 30 de junho de 2011_____ 40.491

Reversões de reservas:

Reservas estatutárias_______________

Prejuízo líquido do semestre_________ _______________

Saldos em 31 de dezembro de 2011.... ⁴⁰.⁴⁹¹

Saldos em 31 de dezembro de 2010.... 40.000

Aumento de capital:

Com reservas____________________ 491

Reversões de reservas:

Reservas estatutárias______________

Prejuízo líquido do exercício_________

Destinações:

Reserva legal__________________ _____________

Saldos em 31 de dezembro de 2011... ⁴⁰.⁴⁹¹

Saldos em 31 de dezembro de 2009... 40.000

Lucro líquido do exercício___________

Destinações:

Reserva legal__________________

Reservas estatutárias______________

Juros sobre o capital próprio_______ _________________

Saldos em 31 de dezembro de 2010... 40.000

_______________

Reserva de ----------------^{Reserva de}^l^ucros

capital___ ____LeflaJ____ ___Estatutárias___

- 2.792 9.588

(1.818)

___ ________

- 2.792 . 7.770

491 2.770 9.588

(491)

(1.818)

____________ 22 __________________

- 2.792- 7.770

491 2.647 354

123

9.234

___ ___ _____

491 2.77Q_ 9.588

-------------- Lucros

Incentivo fiscal acumulados ___Total___

1.352 397 54.620

1.818 -

_________________ _________(2.215) _____(2.215)

1.352_ 52.405_______________

1.352 - 54.201

1.818 -(1.796) (1.796)

_______ ____________(22)---______________

1.352 - 52.405

1.352 10.088 54.932

2.469 2.469

(123) -

(9.234) -

_______ _________(3.200) _____(3.200)

1.352 - 54.201

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

________________________________

_______________

_______ _______

_____

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010 E SEMESTRE FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 (Em milhares de reais, exceto o prejuízo líquido por lote de mil ações, expresso em reais)

Notas Semestre findo plicativas em 31/12/2011 2011 2010

Receitas da intermediação financeira____________________

Operações de crédito______

Resultado de operações com títulos e valores mobiliários

Resultado de operações

de câmbio________________

Despesas da intermediação financeira____________________

Operações de captação no mercado______________

Provisão (reversão) para perdas com crédito de liquidação duvidosa__________________

Resultado bruto da intermediação financeira..............................

Outras receitas (despesas) operacionais_________________

Receitas de prestação de serviços________________

Rendas de tarifas bancárias..

Despesas de pessoal______

___

Outras despesas

administrativas........................ 12

Despesas tributárias_________

Resultado de participações

emcoligadasecontroladas.... 8

Outras receitas operacionais 14

Outras despesas operacionais. 13

Resultado operacional_________

Resultado não operacional____ 15

_________2.699 5.327 6.558

- - 5

2.699 5.325 6.546

- 2 7

(116)(162)(81)

(29) (75) (77)

(87)(87)------(4)

2.583 5.165 6.477

________(1.793) (4.227) (5.185)

- - 1

1 2 2

(794) (2.524) (2.231)

(369) (670) (878)

(208) (385) (434)

179 424 176

837 1.408 959

1.439) (2.482) (2.780)

790 938 1.292

1.246 1.305 Z82

Resultado antes do imposto de renda e da Contribuição social..

Provisão para o imposto de renda e Contribuição social___________

____

Corrente............................ 11

Imposto de renda______ Contribuição social_____ Ativo fiscal diferido_____ Imposto de renda______ Contribuição social_____

Prejuízo líquido________________

2.036 2.243 1.994

(4.251) (4.039) 475

(584) (1.025) (128)

(364) (638) (115)

(220) (387) (13)

(3.667) (3.014) 603

(2.325) (1.917) 377

(1.342) (1.097) 226

(1.796) 2.469

N⁰ DE AÇÕES: 31.000.000__________________________________ Prejuízo líquido por lote de mil

ações emR$....„.____________ (71,45) (57,94) 79,6.5

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. __________________

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010 E SEMESTRE FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 (Em milhares de reais - R$ mil) I _

Semestre findo em 31/12/2011 2011 2010

Fluxos de caixa das atividades operacionais: Lucro líquido antes dos impostos_________________2.036 __2243__1.994 Ajuste para reconciliar o lucro líquido proveniente de atividades operacionais________________(84) __(319) __(131)

__________________ Provisão para créditos de liquidação duvidosa... 87 87 4

Depreciações e amortizações............................. 8 18 41

Resultado de participações em coligadas e controladas_____________________________________(176)__(424)__(178) Lucrolíquidoajustado___________________ 1.952 1.924 1.863

Variações em ativos e passivos____________

Aumento em títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros e derivativos________ Redução (aumento) em relações interfinanceiras Redução em operações de crédito______________ Redução (aumento) em outros créditos_________ Redução (aumento) em outros valores e bens..

Aumento (redução) em outras

obrigações_________________________________

Aumento (redução) em depósitos______________ Imposto de renda e contribuição social pagos ...

Caixa líquido proveniente / (aplicado) em atividades operacionais__________________

(29.940) (40.083)

(21.259) (21.259) -

163 361 (830)

- - 515

(1.630) (3.541) 252

- (225) 53

935 2.869 (1.464)

4.322 (8.145) (38.735)

- - 126

(15.517) (28.016) (38.220)

Atividades de investimentos:

Alienação de bens não de uso próprio________ 224 423 -

Alienação (aquisição) de investimentos_________________815 815 (16)

Caixa líquido aplicado em atividades de in

vestimentos ____________________________ 1.039 1.238 (16)

Atividades de financiamentos:

Juros sobre o capital próprio_____________________ - - (3.200)

Caixa líquido aplicado em atividades de

financiamentos______________________________________-_______- (3.200)

Redução líquida de caixa e

(26.778) (41.436)

Caixa e equivalentes de caixa no início do período Caixa e equivalentes de caixa no fim do período.

43.065 55.365 96.801

28.587 55.365

Redução de caixa e equivalentes de caixa

(26.778) (41.436)

tòncosimples