Diário Oficial do Município de Duque de Caxias 08/05/2013 | DOMDUQ-RJ

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Pág. 09

BOLETIM N° 6.047

BOLETIM OFICIAL

DO MUNICÍPIO

Quarta-feira

08 de MAIO de 2013

MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3° Quadrimestre / 2012

LRF, art 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V R$1,00

ATIVO VALOR PASSIVO VALOR

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS

Caixa 0,0 Depósitos 33.193.170,1

Bancos 101.297.213,9 Consignações 32.618.579,4

Conta Movimento 101.168.336,7 Depósitos de Diversas Origens (DDO) 574.590,7

Contas Vinculadas 128.877,2 Restos a Pagar 44.874.949,2

Aplicações Financeiras 0,0 Do Exercício (Processados) 2.224.838,2

Outras Disponibilidades Financeiras 0,0 De Exercícios Anteriores 42.650.111,0

Repasse Orçamentário Não-Recebido 0,0 Outras Obrigações Financeiras 0,0

Credores Diversos 0,0

Pela Câmara Municipal 0,0 Serviços da Dívida 0,0

Pelas Demais Unidades Gestoras 0,0 Precatórios Nao-pagos 0,0

Demais Disponibilidades Financeiras 0,0 Emitidos até 04/05/2000 0,0

Emitidos a partir de 05/05/2000 (inclusive) 0,0

Demais Serviços da Dívida 0,0

Débito de Tesouraria (Saldo de ARO) 0,0

Repasse Orçamentário Não-Transferido

até 31/12 0,0

Para Câmara Municipal 0,0

Para Demais Unidades Gestoras 0,0

Demais Obrigações Financeiras 0,0

SUBTOTAL 101.297.213,9 SUBTOTAL 78.068.119,3

INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS 0,0 SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS 23.229.094,6

A PAGAR NÃO-PROCESSADOS ( I )’ A PAGAR NÃO-PROCESSADOS ( II )’

TOTAL 101.297.213,9 TOTAL 101.297.213,9

INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) 157.735,0

SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III) 23.071.359,6

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO

VALOR

PASSIVO

VALOR

DISP ONIBILIDADE FINANCEIRA

C aixa

B ancos

Conta Movimento

Contas Vinculadas

Investimentos do RPPS / Aplicações Financeiras

Outras Disponibilidades Financeiras

Repasse Orçamentário Não-Recebido
até 31/12

Demais Disponibilidades Financeiras

0,0

657.634,2
0,0
657.634,2
25.023.404,0
0,0
0,0

0,0

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS

Depósitos

Consignações - RPPS

Depósito de Diversas Origens (DDO) - RPPS

Restos a Pagar Processados

Do Exercício

De Exercícios Anteriores

Outras Obrigações Financeiras

Credores Diversos

Serviços da Dívida

Precatórios Não Pagos

Emitidos até 04/05/2000

Emitidos a partir de 05/05/2000 (inclusive)

Demais Serviços da Dívida

Demais Obrigações Financeiras

4.615.969,9
4.615.969,9
0,0
9.556.138,0
9.057.290,3
498.847,7
15.328.087,9
0,0
2.630.213,3
2.630.213,3
0,0
2.630.213,3
0,0
12.697.874,6

SUBTOTAL

25.681.038,2

SUBTOTAL

29.500.195,8

INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS
A PAGAR NÃO-PROCESSADOS ( V )

3.819.157,6

SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS
A PAGAR NÃO-PROCESSADOS ( VI )

0,0

TOTAL

29.500.195,8

TOTAL

29.500.195,8

INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO ( VII )

45.759,2

SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)

0,0

Fonte : Demonstrativos Contábeis

Nota :

1-Repasse orçamentário não recebido pelas Unidades Gestoras Municipais até 31/12, porém de transferência líquida e certa.

SIGFIS - Versão 2013

Data de Emissão: 08/05/2013 11:48h

Anexo V do DCRGF

LIDIANE ROSA GOMES HEITOR LUIZ MACIEL PEREIRA

Contadora - CRC-RJ 095345/O-6 Secretário Municipal de Fazenda

JÚLIO OSCAR LAGUN FILHO ALEXANDRE AGUIAR CARDOSO

Secretário Mun. de Controle Interno, Ciência, Tecnlogia e Sistemas Prefeito

Confirma a exclusão?