Diário Oficial do Município de Campinas 19/04/2024 | DOMCPS-SP
Padrão
GRUPO ESPÍRITA CAIRBAR SCHUTEL
Fundado em 29/09/1964 - CNPJ 46.116.281/0001-43
Organização da Sociedade Civil de Educação e Assistência Social, detentora do CEBAS
CRECHE MÃE CRISTINA
Fundada em 11/03/1977 - CNPJ 46.116.281/0002-24
Av. Eng. Antônio Francisco de Paula Souza, 700, Jardim dos Oliveiras, Campinas/SP
CEP 13.043-540 - Fone: 19-3276.4166 e 19-3271.1891
Portaria de Autorização de Funcionamento da Unidade Educacional - SME nº 104/2010 de 24/12/2010
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COMPARATIVO DOS EXERCÍCIOS
ENCERRADOS EM 31 / 12 / 2023 E 31 / 12 / 2022
| DESPESAS |
| 2023 2022 Variação CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS |
| Desps c/ Suprimentos e Equipamentos 33.988,15 87.978,09 53.989,94 Promoções e Eventos 40.508,67 13.120,71 (27.387,96) Material de Uso e Consumo 8.247,39 - (8.247,39) Material de Consumo - G5 - 2.688,13 2.688,13 Desps c/ Promoções / Eventos e Materiais 48.756,06 15.808,84 ( 32.947,22) Despesas Diversas 572,76 350,00 (222,76) Outras Despesas 572,76 350,00 ( 222,76) TOTAL DAS DESPESAS 2.601.352,98 2.092.463,85 (508.889,13) Isenção da Cota Patronal 335.783,98 285.464,08 ( 50.319,90) TOTAL GERAL DAS DESPESAS 2.937.136,96 2.377.927,93 (559.209,03) |
| Total das Receitas 2.898.406,77 2.379.654,85 518.751,92 Total das Despesas 2.937.136,96 2.377.927,93 559.209,03 |
| Variação Patrimonial do Exercício (38.730,19) 1.726,92 (40.457,11) |
Eduardo Lopes Garcia
Presidente
CPF 222.756.168-88
Norberto Mattei
TC CRC 1SP078655/O-7
CPF 368.137.708-10
Comparativo de Despesas - Pág. 6 / 6
GRUPO ESPÍRITA CAIRBAR SCHUTEL
Fundado em 29/09/1964 - CNPJ 46.116.281/0001-43
Organização da Sociedade Civil de Educação e Assistência Social, detentora do CEBAS
CRECHE MÃE CRISTINA
Fundada em 11/03/1977 - CNPJ 46.116.281/0002-24
Av. Eng. Antônio Francisco de Paula Souza, 700, Jardim dos Oliveiras, Campinas/SP
CEP 13.043-540 - Fone: 19-3276.4166 e 19-3271.1891
Portaria de Autorização de Funcionamento da Unidade Educacional - SME nº 104/2010 de 24/12/2010
DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
Artigo 4º - Inciso III - Decreto Lei nº 2536/98
Exercício Exercício Exercício
2021 2022 2023
ORIGENS
Superavit do Exercício 43.194,79 1.726,92 (38.730,19)
Encargos de Depreciação e Amortização 35.410,52 28.455,45 32.261,10
Total de Origens 78.605,31 30.182,37 (6.469,09)
APLICAÇÕES
Aumento de - Construções em Andamento - - -
Aumento de - Edifícios e Instalações 54.575,75 18.380,00 -
Aumento de - Máquinas e Equipamentos 2.900,00 6.800,00 17.998,30
Aumento de - Móveis e Utensílios - 3.200,00 -
Total das Aplicações 57.475,75 28.380,00 21.146,30
Aumento ( Redução ) do Capital Circulante Líquido 21.129,56 1.802,37 (27.615,39)
Ativo Circulante do Exercício 506.234,69 546.255,89 513.898,30
Passivo Circulante do Exercício 406.449,97 444.668,80 439.926,60
Aumento ( Redução ) do Capital Circulante Líquido 99.784,72 101.587,09 73.971,70
Capital Circulante Líquido - Exercício Anterior 78.655,16 99.784,72 101.587,09
VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO 21.129,56 1.802,37 (27.615,39)
Eduardo Lopes Garcia
Presidente
CPF 222.756.168-88
Norberto Mattei
TC CRC 1SP078655/O-7
CPF 368.137.708-10
GRUPO ESPÍRITA CAIRBAR SCHUTEL
Fundado em 29/09/1964 - CNPJ 46.116.281/0001-43
Organização da Sociedade Civil de Educação e Assistência Social, detentora do CEBAS
CRECHE MÃE CRISTINA
Fundada em 11/03/1977 - CNPJ 46.116.281/0002-24
Av. Eng. Antônio Francisco de Paula Souza, 700, Jardim dos Oliveiras, Campinas/SP
CEP 13.043-540 - Fone: 19-3276.4166 e 19-3271.1891
Portaria de Autorização de Funcionamento da Unidade Educacional - SME nº 104/2010 de 24/12/2010
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Decreto nº 7237 / 2010 - Resolução 1409 / 2012 do CFC - ITG 2002
| Exercício Exercício Exercício 2021 2022 2023 SALDO ANTERIOR 596.331,61 639.526,40 641.253,32 ( + ) Doações para Fins Patrimoniais - - - ( - ) Depreciação e Amortização de Exercícios Anteriores - - - ( + ) Transferências Recebidas - - - ( - ) Transferências Enviadas - - - ( + ) Acréscimo / (Decréscimo) Patrimonial 43.194,79 1.726,92 (38.730,19) ( + ) Ajustes de Anos Anteriores - - - SALDO ATUAL 639.526,40 641.253,32 602.523,13 |
Eduardo Lopes Garcia
Presidente
CPF 222.756.168-88
Norberto Mattei
TC CRC 1SP078655/O-7
CPF 368.137.708-10
GRUPO ESPÍRITA CAIRBAR SCHUTEL
Fundado em 29/09/1964 - CNPJ 46.116.281/0001-43
Organização da Sociedade Civil de Educação e Assistência Social, detentora do CEBAS
CRECHE MÃE CRISTINA
Fundada em 11/03/1977 - CNPJ 46.116.281/0002-24
Av. Eng. Antônio Francisco de Paula Souza, 700, Jardim dos Oliveiras, Campinas/SP
CEP 13.043-540 - Fone: 19-3276.4166 e 19-3271.1891
Portaria de Autorização de Funcionamento da Unidade Educacional - SME nº 104/2010 de 24/12/2010
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
LEI 11.638/07 - MP 449/08 - CPC 13/08 - CVM Deliberação 547/08
| Exercício 2021 | Exercício 2022 | Exercício 2023 | ||||
| ATIVIDADES OPERACIONAIS Superavit do Exercício Aumento / (diminuição) dos Itens que não afetam o - Depreciação / Amortização Redução / (Aumento) do Ativo Adiantamento - Férias Convênio Secretaria Municipal da Educação Projeto Programa Infância em Foco - FEAC Resultado da Redução / (Aumento) do Ativo Redução / (Aumento) do Passivo Fornecedores Obrigações Trabalhistas Obrigações Tributárias a Recolher Recursos / Projetos / Convênios e Parcerias Secretaria Municipal da Educação Recursos de Parcerias a Realizar - FEAC Resultado da Redução / (Aumento) do Passivo Geração / (Utilização) de caixa proveniente das ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS : - Aquisições de Imobilizados Geração / (Utilização) de caixa em atividades de AUMENTO / (DIMINUIÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES | 43.194,79 35.410,52 (15.137,27) 2.300,00 2.519,88 25.093,13 (524,29) (6.608,91) (1.354,55) 65.607,03 19.491,02 76.610,30 144.898,22 | 1.726,92 28.455,45 (12.008,31) 16.040,77 3.495,39 12.985,69 11.990,19 49.517,65 38.218,83 55.986,52 | (38.730,19) 32.261,10 (11.812,98) (31.399,52) (12.356,58) (23.307,98) 49.141,27 13.203,20 (3.085,86) (72.478,80) 8.477,99 (4.742,20) (66.780,37) | |||
| (57.475,75) (57.475,75) | (28.380,00) (28.380,00) | (21.146,30) (21.146,30) | ||||
| 87.422,47 | 27.606,52 | (87.926,67) |
CAIXA E EQUIVALENTES - DISPONIBILIDADES:
- No início do período
- No final do período
AUMENTO / (DIMINUIÇÃO) NO CAIXA E
EQUIVALENTES
275.120,84 362.543,31 390.149,83
362.543,31 390.149,83 302.223,16
87.422,47 27.606,52 (87.926,67)
Eduardo Lopes Garcia
Presidente
CPF 222.756.168-88
Norberto Mattei
TC CRC 1SP078655/O-7
CPF 368.137.708-10
Confirma a exclusão?