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Diário Oficial do Município de Campinas

Campinas, sexta-feira, 19 de abril de 2024

GRUPO ESPÍRITA CAIRBAR SCHUTEL

Fundado em 29/09/1964 - CNPJ 46.116.281/0001-43
Organização da Sociedade Civil de Educação e Assistência Social, detentora do CEBAS

CRECHE MÃE CRISTINA

Fundada em 11/03/1977 - CNPJ 46.116.281/0002-24

Av. Eng. Antônio Francisco de Paula Souza, 700, Jardim dos Oliveiras, Campinas/SP

CEP 13.043-540 - Fone: 19-3276.4166 e 19-3271.1891

Portaria de Autorização de Funcionamento da Unidade Educacional - SME nº 104/2010 de 24/12/2010

GRUPO ESPÍRITA CAIRBAR SCHUTEL

Fundado em 29/09/1964 - CNPJ 46.116.281/0001-43
Organização da Sociedade Civil de Educação e Assistência Social, detentora do CEBAS

CRECHE MÃE CRISTINA

Fundada em 11/03/1977 - CNPJ 46.116.281/0002-24

Av. Eng. Antônio Francisco de Paula Souza, 700, Jardim dos Oliveiras, Campinas/SP
CEP 13.043-540 - Fone: 19-3276.4166 e 19-3271.1891

Portaria de Autorização de Funcionamento da Unidade Educacional - SME nº 104/2010 de 24/12/2010

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS EXERCÍCIOS
ENCERRADOS EM 31 / 12 / 2023 E 31 / 12 / 2022

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COMPARATIVO DOS EXERCÍCIOS
ENCERRADOS EM 31 / 12 / 2023 E 31 / 12 / 2022

PASSIVO

1 2023 1 1 2022 1 1 Variação□

Circulante

Fornecedores 55.151,32 6.010,05 49.141,27

Total Contas a Pagar 55.151,32 6.010,05 49.141,27

Obrigações Trabalhistas

Salários e Contribuições a Pagar 66.990,31 59.855,87 7.134,44

FGTS a Recolher 12.174,79 9.609,78 2.565,01

Provisão de Férias e Abono de Férias 55.107,97 47.781,81 7.326,16

Provisão de FGTS s/ Férias - 3.822,41 (3.822,41)

Obrigações Trabalhistas - Total 134.273,07 121.069,87 13.203,20

Obrigações Tributárias a Recolher

INSS a Recolher 9.671,93 15.391,06 (5.719,13)

IRRF a Recolher - s/ Folha Pagto 8.605,56 5.972,29 2.633,27

Obrigações Tributárias a Recolher - Total 18.277,49 21.363,35 (3.085,86)

Recursos / Projetos / Convênios e Parcerias

Secretaria Municipal da Educação 220.010,98 292.489,78 (72.478,80)

Recursos de Parcerias a Realizar - FEAC 12.213,74 3.735,75 8.477,99

232.224,72 296.225,53 (64.000,81)

Total do Circulante 439.926,60 444.668,80 (4.742,20)

NÃO CIRCULANTE

Patrimônio Social

Superávit de Exercícios Anteriores 641.253,32 639.526,40 1.726,92

Superávit / (Déficit) do Exercício (38.730,19) 1.726,92 (40.457,11)

Patrimônio Social - Total 602.523,13 641.253,32 (38.730,19)

TOTAL DO PASSIVO 1.042.449,73 1.085.922,12 (43.472,39)

Eduardo Lopes Garcia
Presidente

CPF 222.756.168-88

Norberto Mattei

TC CRC 1SP078655/O-7

CPF 368.137.708-10

DESPESAS

2023 2022 Variação

CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS

Com Programas - Atividades

Educação

Despesas com Funcionários 1.666.840,81 1.310.739,60 (356.101,21)

Despesas Gerais 494.913,42 277.086,95 (217.826,47)

Despesas com Restrição - Programa Educação 2.161.754,23 1.587.826,55 (573.927,68)

Convênios e Parcerias - FEAC

Despesas com Funcionários 12.499,42 55.975,85 43.476,43

Despesas Gerais 3.010,04 39.925,25 36.915,21

Total Convênio e Parceria - FEAC 15.509,46 95.901,10 80.391,64

Recursos Próprios

Salários e Ordenados 68.337,64 24.641,04 (43.696,60)

Despesas com Salários e Ordenados 68.337,64 24.641,04 - 43.696,60

13º Salário 5.164,85 6.409,71 1.244,86

Encargos Trabalhistas 5.164,85 6.409,71 1.244,86

FGTS / GFIP 7.200,99 2.085,30 (5.115,69)

Encargos Sociais 7.200,99 2.085,30 - 5.115,69

Vale Transporte - 32,10 32,10

Vale Alimentação 4.858,00 - (4.858,00)

Seguro de Vida em Grupo 63,90 - (63,90)

Assistência Médica e Odontológica 11.684,43 9.282,04 (2.402,39)

Despesas c/ Uniformes e Vestuário 479,76 2.264,00 1.784,24

Benefícios a Funcionários 17.086,09 11.578,14 (5.507,95)

Total de Despesas com Pessoal 2.275.053,26 1.728.441,84 (546.611,42)

Trabalhos Voluntários

Trabalhos Voluntários 114.000,00 114.000,00

Recursos Próprios - Outras Despesas

Serviços de Segurança e Vigilância 2.445,34 1.170,00 (1.275,34)

Serviços de Terceiros - Pessoa Física 7.165,81 7.165,81 -

Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 24.078,69 42.185,45 18.106,76

Serviços de Medicina do Trabalho / Exames - 705,00 705,00

Serviços de Fretes e Transportes 110,08 37,71 (72,37)

Despesas com Serviços de Terceiros 33.799,92 51.263,97 17.464,05

Comparativo de Despesas - Pág. 4 / 6

GRUPO ESPÍRITA CAIRBAR SCHUTEL

Fundado em 29/09/1964 - CNPJ 46.116.281/0001-43

Organização da Sociedade Civil de Educação e Assistência Social, detentora do CEBAS

CRECHE MÃE CRISTINA

Fundada em 11/03/1977 - CNPJ 46.116.281/0002-24

Av. Eng. Antônio Francisco de Paula Souza, 700, Jardim dos Oliveiras, Campinas/SP
CEP 13.043-540 - Fone: 19-3276.4166 e 19-3271.1891

Portaria de Autorização de Funcionamento da Unidade Educacional - SME nº 104/2010 de 24/12/2010

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COMPARATIVO DOS EXERCÍCIOS
ENCERRADOS EM 31 / 12 / 2023 E 31 / 12 / 2022

RECEITAS

1 2023 1 1 2022 I 1 Variação□

RECURSOS COM RESTRIÇÃO

Programa Educação

Recursos Municipais

Secretaria Municipal de Educação 1.969.127,83 1.491.746,29 477.381,54

Merenda Escolar - SME 122.083,72 54.717,50 67.366,22

Receitas de Aplicações Financeiras - Educação 19.291,11 15.208,58 4.082,53

Total Recursos Com Restrição 2.110.502,66 1.561.672,37 548.830,29

RECURSOS SEM RESTRIÇÃO

Convênios e Parcerias - FEAC

Convênio - FEAC 16.235,17 113.255,09 (97.019,92)

Receitas de Aplicações Financeiras - FEAC 6,95 16,40 (9,45)

Total - Convênios e Parceria 16.242,12 113.271,49 (97.029,37)

Trabalhos Voluntários

Trabalhos Voluntários 114.000,00 114.000,00 -

Recursos Próprios

Receitas de Aplicações Financeiras 24.303,11 26.267,81 (1.964,70)

Donativos - Pessoas Físicas 17.264,00 - 17.264,00

Donativos - Pessoas Jurídicas 55.254,78 20.055,48 35.199,30

Donativos - Pessoas Jurídicas - SANASA 13.921,40 17.523,83 (3.602,43)

Receitas da Festa da Família 5.793,00 18.518,90 (12.725,90)

Contribuições de Associados 7.590,00 5.342,75 2.247,25

Crédito de ICMS s/ Nota Fiscal Paulista 77.160,21 65.840,64 11.319,57

Receitas de Eventos - Venda de Rifa 17.302,00 16.500,00 802,00

Receitas de Vendas - Bazar 39.502,81 17.973,65 21.529,16

Receitas de Promoções e Eventos 14.597,31 65.153,05 (50.555,74)

Receitas de Eventos - Festa Junina 48.774,39 - 48.774,39

Receitas de C.P.M e Campanhas c/ Pais 238,00 - 238,00

Vendas de Livros 177,00 - 177,00

Receitas Diversas - 52.070,80 (52.070,80)

Total dos Recursos sem Restrição 321.878,01 305.246,91 16.631,10

TOTAL DAS RECEITAS 2.562.622,79 2.094.190,77 468.432,02

Isenção da Cota Patronal 335.783,98 285.464,08 50.319,90

TOTAL GERAL DAS RECEITAS 2.898.406,77 2.379.654,85 518.751,92

GRUPO ESPÍRITA CAIRBAR SCHUTEL

Fundado em 29/09/1964 - CNPJ 46.116.281/0001-43
Organização da Sociedade Civil de Educação e Assistência Social, detentora do CEBAS

CRECHE MÃE CRISTINA

Fundada em 11/03/1977 - CNPJ 46.116.281/0002-24

Av. Eng. Antônio Francisco de Paula Souza, 700, Jardim dos Oliveiras, Campinas/SP

CEP 13.043-540 - Fone: 19-3276.4166 e 19-3271.1891

Portaria de Autorização de Funcionamento da Unidade Educacional - SME nº 104/2010 de 24/12/2010

Eduardo Lopes Garcia

Presidente

CPF 222.756.168-88

Norberto Mattei

TC CRC 1SP078655/O-7

CPF 368.137.708-10

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COMPARATIVO DOS EXERCÍCIOS
ENCERRADOS EM 31 / 12 / 2023 E 31 / 12 / 2022

DESPESAS

2023 2022 Variação

CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas com Combustíveis e Lubrificantes 1.788,00 2.842,08 1.054,08

Despesas com Água e Esgoto 21.315,63 23.425,62 2.109,99

Consumo de Energia Elétrica 1.218,92 972,18 (246,74)

Consumo de Gas 9.198,12 9.311,16 113,04

Despesas c/ Telefone 570,00 1.271,75 701,75

Despesas com Viagens / Estadas / Pedágios 250,23 194,13 (56,10)

Despesas com Fotocópias 100,00 1.777,98 1.677,98

Provedor Internet / Hospedagem de Site 1.219,52 520,60 (698,92)

Material de Escritório 1.102,49 877,87 (224,62)

Materiais de Higiene e Limpeza 286,28 223,68 (62,60)

Despesas com Seguro Geral 4.888,33 3.712,45 (1.175,88)

Despesas com Estacionamento 36,00 - (36,00)

Despesas com Propaganda e Publicidade - 680,00 680,00

Despesas Gerais e Administrativas 41.973,52 45.809,50 3.835,98

Impostos e Taxas - Municipais 7.658,36 6.926,16 (732,20)

Impostos e Taxas - Estaduais 155,23 144,86 (10,37)

Impostos e Taxas - Diversos 46,54 578,86 532,32

Despesas Legais / Judiciais e Cartórios 366,92 605,11 238,19

Impostos / Taxas e Contribuições 8.227,05 8.254,99 27,94

Despesas Bancárias 2.543,26 2.469,87 (73,39)

Juros e Multas Diversas 2.571,06 156,31 (2.414,75)

IOF - Imposto s/ Operações Financeiras 387,54 413,66 26,12

Imposto de Renda s/ Aplicação Financeira 1,14 3.813,19 3.812,05

Despesas Financeiras 5.503,00 6.853,03 1.350,03

Manutenção de Imóveis e Instalações 3.762,80 1.300,00 (2.462,80)

Manutenção de Máquinas e Equipamentos 662,00 2.249,00 1.587,00

Manutenção de Móveis e Utensílios 275,00 120,00 (155,00)

Manutenção de Veículos 676,76 1.325,00 648,24

Manutenção de Equipamentos de Informática 1.841,60 254,14 (1.587,46)

Depreciação s/ Valor Original 32.261,10 28.455,45 (3.805,65)

Desps c/ Manutenção e Depreciação 39.479,26 33.703,59 ( 5.775,67)

Suprimentos - Alimentação 20.177,68 83.467,57 63.289,89

Materiais - Pedagógicos e Didáticos 13.810,47 4.510,52 (9.299,95)

Comparativo de Despesas - Pág. 5 / 6