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Diário Oficial do Município de Campinas

Campinas, sexta-feira, 19 de abril de 2024

GRUPO ESPÍRITA CAIRBAR SCHUTEL

Fundado em 29/09/1964 - CNPJ 46.116.281/0001-43

Organização da Sociedade Civil de Educação e Assistência Social, detentora do CEBAS

CRECHE MÃE CRISTINA

Fundada em 11/03/1977 - CNPJ 46.116.281/0002-24

Av. Eng. Antônio Francisco de Paula Souza, 700, Jardim dos Oliveiras, Campinas/SP

CEP 13.043-540 - Fone: 19-3276.4166 e 19-3271.1891

Portaria de Autorização de Funcionamento da Unidade Educacional - SME nº 104/2010 de 24/12/2010

Balanço Geral Encerrado em 31 de dezembro de 2023

ATIVO

R$ TOTAL

Circulante

Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa 97,07

Bancos Conta Movimento - Sem Restrição 265,78

Bancos Conta Investimento - Sem Restrição 231.884,09

Bancos Conta Investimento - Com Restrição 69.976,22 302.223,16

Ativo Realizável - Curto Prazo

Adiantamento - Férias 38.958,56 38.958,56

Subvenções Municipais - Com Restrição

Convênio Secretaria Municipal da Educação 160.360,00 160.360,00

Créditos a Receber - Sem Restrição

Projeto Programa Infância em Foco - FEAC 12.356,58 12.356,58

Total do Ativo Circulante 513.898,30

Não Circulante

Imobilizado

Terrenos 28.500,00

Edifícios e Instalações 590.792,41

Máquinas e Equipamentos 49.479,16

Móveis e Utensílios 39.549,06

Veículos 30.113,15

Informática: Computadores 12.256,29

Biblioteca 9.189,95

( - ) Depreciação Acumulada (231.328,59) 528.551,43

TOTAL DO ATIVO 1.042.449,73

Eduardo Lopes Garcia
Presidente

CPF 222.756.168-88

Norberto Mattei
TC CRC 1SP078655/O-7
CPF 368.137.708-10

GRUPO ESPÍRITA CAIRBAR SCHUTEL

Fundado em 29/09/1964 - CNPJ 46.116.281/0001-43
Organização da Sociedade Civil de Educação e Assistência Social, detentora do CEBAS

CRECHE MÃE CRISTINA

Fundada em 11/03/1977 - CNPJ 46.116.281/0002-24

Av. Eng. Antônio Francisco de Paula Souza, 700, Jardim dos Oliveiras, Campinas/SP
CEP 13.043-540 - Fone: 19-3276.4166 e 19-3271.1891

Portaria de Autorização de Funcionamento da Unidade Educacional - SME nº 104/2010 de 24/12/2010

Balanço Geral Encerrado em 31 de dezembro de 2023

PASSIVO

R$ TOTAL

Circulante

Fornecedores 55.151,32 55.151,32

Obrigações Trabalhistas

Salários e Contribuições a Pagar 66.990,31

FGTS a Recolher 12.174,79

Provisão de Férias e Abono de Férias 55.107,97 134.273,07

Obrigações Tributárias a Recolher

INSS a Recolher 9.671,93

IRRF a Recolher - s/ Folha Pagto 8.605,56 18.277,49

Recursos / Projetos / Convênios e Parcerias

Secretaria Municipal da Educação 220.010,98

Recursos de Parcerias a Realizar - FEAC 12.213,74 232.224,72

Total do Circulante 439.926,60

Não Circulante

Patrimônio Social

Superávit de Exercícios Anteriores 641.253,32

Ajuste de Exercícios Anteriores -

Superávit / (Déficit) do Exercício (38.730,19) 602.523,13

TOTAL DO PASSIVO 1.042.449,73

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral encerrado em 31 de dezembro de
2023, totalizando as contas de Ativo e Passivo a importância de R$ 1.042.449,73 (um
milhão, quarenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e setenta e três
centavos), que se encontram em ordem e exatos.

Eduardo Lopes Garcia Norberto Mattei

Presidente TC CRC 1SP078655/O-7

CPF 222.756.168-88 CPF 368.137.708-10

GRUPO ESPÍRITA CAIRBAR SCHUTEL

Fundado em 29/09/1964 - CNPJ 46.116.281/0001-43
Organização da Sociedade Civil de Educação e Assistência Social, detentora do CEBAS

CRECHE MÃE CRISTINA

Fundada em 11/03/1977 - CNPJ 46.116.281/0002-24

Av. Eng. Antônio Francisco de Paula Souza, 700, Jardim dos Oliveiras, Campinas/SP
CEP 13.043-540 - Fone: 19-3276.4166 e 19-3271.1891

Portaria de Autorização de Funcionamento da Unidade Educacional - SME nº 104/2010 de 24/12/2010

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO

Balanço Geral Encerrado em 31 de dezembro de 2023

RECEITAS

R$ TOTAL I I

RECURSOS COM RESTRIÇÃO

Programa Educação

Recursos Municipais

Secretaria Municipal de Educação 1.969.127,83

Merenda Escolar - SME 122.083,72

Receitas de Aplicações Financeiras - Educação 19.291,11 2.110.502,66

Total Recursos Com Restrição 2.110.502,66

RECURSOS SEM RESTRIÇÃO

Convênios e Parcerias - FEAC

Convênio - FEAC 16.235,17

Receitas de Aplicações Financeiras - FEAC 6,95 16.242,12

Trabalhos Voluntários

Trabalhos Voluntários 114.000,00 114.000,00

Recursos Próprios

Receitas Operacionais

Receitas de Aplicações Financeiras 24.303,11

Donativos - Pessoas Físicas 17.264,00

Donativos - Pessoas Jurídicas 55.254,78

Donativos - Pessoas Jurídicas - SANASA 13.921,40

Receitas da Festa da Família 5.793,00

Contribuições de Associados 7.590,00

Crédito de ICMS s/ Nota Fiscal Paulista 77.160,21

Receitas de Eventos - Venda de Rifa 17.302,00

Receitas de Vendas - Bazar 39.502,81

Receitas de Promoções e Eventos 14.597,31

Receitas de Eventos - Festa Junina 48.774,39

Receitas de C.P.M e Campanhas c/ Pais 238,00

Vendas de Livros 177,00 321.878,01

TOTAL DAS RECEITAS 2.562.622,79

Isenção da Cota Patronal 335.783,98

TOTAL GERAL DAS RECEITAS 2.898.406,77

Eduardo Lopes Garcia Norberto Mattei

Presidente TC CRC 1SP078655/O-7

CPF 222.756.168-88 CPF 368.137.708-10

GRUPO ESPÍRITA CAIRBAR SCHUTEL

Fundado em 29/09/1964 - CNPJ 46.116.281/0001-43
Organização da Sociedade Civil de Educação e Assistência Social, detentora do CEBAS

CRECHE MÃE CRISTINA

Fundada em 11/03/1977 - CNPJ 46.116.281/0002-24

Av. Eng. Antônio Francisco de Paula Souza, 700, Jardim dos Oliveiras, Campinas/SP

CEP 13.043-540 - Fone: 19-3276.4166 e 19-3271.1891

Portaria de Autorização de Funcionamento da Unidade Educacional - SME nº 104/2010 de 24/12/2010

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO
Balanço Geral Encerrado em 31 de dezembro de 2023

DESPESAS

CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS R$

Com Programas - Atividades

Educação

Despesas com Funcionários 1.666.840,81

Despesas Gerais 494.913,42

Despesas com Restrição - Programa Educação 2.161.754,23

Convênios e Parcerias - FEAC

Despesas com Funcionários 12.499,42

Despesas Gerais 3.010,04

Total Convênio e Parceria - FEAC 15.509,46

Total de Despesas com Educação, Convêniors e Parcerias 2.177.263,69

Trabalhos Voluntários

Trabalhos Voluntários 114.000,00

Recursos Próprios

Salários e Ordenados 68.337,64

Despesas com Salários e Ordenados 68.337,64

13º Salário 5.164,85

Encargos Trabalhistas 5.164,85

FGTS / GFIP 7.200,99

Encargos Sociais 7.200,99

Vale Alimentação 4.858,00

Seguro de Vida em Grupo 63,90

Assistência Médica e Odontológica 11.684,43

Despesas c/ Uniformes e Vestuário 479,76

Benefícios a Funcionários 17.086,09

Total de Despesas com Pessoal - Recursos Próprios 97.789,57

Recursos Próprios - Outras Despesas

Serviços de Segurança e Vigilância 2.445,34

Serviços de Terceiros - Pessoa Física 7.165,81

Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 24.078,69

Serviços de Fretes e Transportes 110,08

Despesas Pág. 4 / 11