2024 | DOMCPS-SP

Padrão

GRUPO ESPÍRITA CAIRBAR SCHUTEL

Fundado em 29/09/1964 - CNPJ 46.116.281/0001-43

Organização da Sociedade Civil de Educação e Assistência Social, detentora do CEBAS

CRECHE MÃE CRISTINA

Fundada em 11/03/1977 - CNPJ 46.116.281/0002-24

Av. Eng. Antônio Francisco de Paula Souza, 700, Jardim dos Oliveiras, Campinas/SP
CEP 13.043-540 - Fone/Fax: 19-3276-4166 19-3271-1891

Portaria de Autorização de Funcionamento da Unidade Educacional - SME N° 104/2010 de 24/12/2010

Descrição	2023	2022
Recursos obtidos de entidades privadas	15.509,46	95.901,10
Recursos próprios	310.089,29	294.736,20
Serviços Voluntários	114.000,00	114.000,00
Total	439.598,75	504.637,30

Nota 15 - Cobertura de Seguros

A entidade possui seguros de cobertura de incêndio, queda de raio, explosão, vendaval,
furacão, danos elétricos, roubo, furto, recomposição de documentos e responsabilidade
civil, consideradas como suficientes pela administração.

Campinas, 30 de abril de 2024.

NOTAS EXPLICATIVAS folha: 1

ASSOCIAÇÃO CRECHE CASA DAS CRIANÇAS CAMINHO FELIZ - CNPJ: 03.790.087/0001-36
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

1- CONTEXTO OPERACIONAL

A entidade se insere no seguimento de educação e assistencia social, tendo 100% de suas vagas gratuitas;

2- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as praticas contábeis adotadas no Brasil com a
Resolução CFC nº 926/01 NBCT 10.19.

3- DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios.

a-) Direitos e Obrigações

Os direitos e obrigações da Entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

b-) Ativo Imobilizado

O Ativo Imobilizado é demonstrado ao custo ou valor de aquisição. As depreciação são calculadas pelo método linear.

c-) Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações
monetárias ou cambiais incorridos até a data do balanço.

4- IMOBILIZADO

Avaliados pelo custo original e depreciados pelas taxas estabelecidas na legislação.

Móveis e Utensilios- 10%

Veículos- 20%

6 - RECEITAS E DESPESAS

A - Receitas: As receitas da Entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles avisos bancários, recibos e outros.
Receita com Doações: São valores recebidos de pessoas jurídicas, físicas ou de órgãos governamentais. São apuradas através de doações em
espécie, materiais ou alimentos. Receita com eventos - Receitas auferidas pela participação em eventos realizados no município.

B - Despesas: Despesas Operacionais: São os gastos realizados na manutenção e funcionamento da entidade, apuradas, e lançadas por provisão
ou realizadas dentro da competência, distribuídas nas rubricas apresentadas, apuradas através de Notas Fiscais e recebidos conforme exigência
fiscal. Outras despesas Operacionais : São encargos financeiros e despesas gastas pela diretoria na manutenção e funcionamento da secretaria
administrativa da Creche.

C - Despesas Recuperadas: Trata-se de despesas contabilizadas em exercicios já encerrados, não sendo possivel o estorno.

7- PATRIMÔNIO SOCIAL

O patrimônio social está representado por um Superávit Acumulado de R$ 45.207,12 (Quarenta e Cinco Mil, Duzentos e Sete Reais e Doze
Centavos ) , e um Superávit do Exercício no valor de R$ 11.660,69 ( Onze mil , Seiscentos e Sessenta Reais e Sessenta e Nove Centavos).

Eduardo Lopes Garcia
Presidente

CPF 222.756.168-88

Norberto Mattei |
TC CRC1SP078655-O/7

CPF 368.137.708-10

Campinas, 31 de dezembro de 2023.

TURIBIO MORAES TEIXEIRA NETO

PROCURADOR

DANIEL DE BRITO BERNABE

CT CRC: 1SP256432

Empresa: ASSOCIAÇÃO CRECHE CASA DAS CRIANÇAS CAMINHO FELIZ

CNPJ: 03.790.0857/0001-36

Período: 01/01/2023 A 31/12/2023

CONSOLIDADO

Folha: 001

Grupo Espírita Cairbar Schutel

Notas Explicativas - Exercício 2023

Folha 7/7

ASSOCIAÇÃO CRECHE CASA DAS CRIANÇAS
CAMINHO FELIZ

CNPJ: 03.790.087/0002-17 I.M.: 400102-8

Empresa: ASSOCIAÇÃO CRECHE CASA DAS CRIANÇAS CAMINHO FELIZ

CNPJ: 03.790.087/0001-36

Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição

RECEITA BRUTA

DOAÇÕES

DOAÇÕES PESSOA FÍSICA

DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA

’ SUBVENÇÕES

RECEITAS COM EVENTOS

ALIENAÇÃO DO IMOBILIZADO

RECEITAS COM VENDA OO IMOBILIZADO

RECEITA LÍQUIDA

CUSTOS DAS VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS

COMPRAS BENEFICENTES/ GRATUIDADES
DESPESAS - ADM CRECHE
DESPESAS PESSOAL

GASTOS GERAIS

LUCRO BRUTO

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS TRIBUTARIAS

RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO

DESPESAS FINANCEIRAS
RECEITAS FINANCEIRA
RESULTADO OPERACIONAL
SUPERÁVIT / DEFICT

Código Classificação

2 1.1

3 1.1.1

4 1.1.1.01

5 1.1.1.02

22 1.1.1.05

30 1.1.3

37 1.1.3.03

38 1.1.3.04

TOTAL ATIVO CIRCULANTE

82 1.2

93 1.2.3

94 1.2.3.01

104 1.2.3.02

Descrição

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

CAIXA

BANCO C/C

APLICAÇÃO FINANC C/ RESTRIÇÃO

VALORES A RECEBER
ADIANTAMENTOS

IMPOSTOS A RECUPERAR

ATIVO NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

IMOBILIZADO EM USO

(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO

TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE

TOTAL ATIVO

200 2

201 2.1

202 2.1.1

233 2.1.1.01

234 2.1.1.02

235 2.1.1.04

250 2.1.1.05

269 2.1.1.07

751 2.1.1.10

866 2.1.1.20

TOTAL PASSIVO CIRCULANTE

278 2.2

279 2.2.1

280 2.2.1.01

872 2.2.1.04

TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

PASSIVO CIRCULANTE

DIVIDAS

FORNECEDORES

CONTAS A PAGAR

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS

FÉRIAS E ENCARGOS A PAGAR
RECEBIMENTOS ANTECIPADOS
RECEITA DIFERIDA - IMOBILIZADO

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

EXIGIVEL A LONGO PRAZO

PROJETOS SOCIAIS

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR

2023 2022

31/12/2023 31/12/2022

Campinas, 31 de Dezembro de 2023

308 2.3

333 2.3.6

334 2.3.6.01

TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO

PATRIMONIO LIQUIDO

RESULTADOS ACUMULADOS

TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

1.601.381,47d
0,00
71.381,47d

1.530.000,00d

45.827,70d

44.872,00d

955,70d

1.647.209,17d

74.765,43d

32.119,59c

42.645,84d

1.689.855,01d

497.837,56c
0,00
0,00

11.919,76c

267.381,14c

218.536,66c
0,00
0,00

497.837,56c

955.717,49c

191.092,84c

45.207,12c

1.689.855,01c

Campinas , 31 de Dezembro de 2023

TURIBIO MORAES TEIXEIRA NETO DANIEL DE BRITO BERNABE

PROCURADOR CT CRC: 1SP256432

PROCURADOR

663.402,27d
0,00
5.402,27d

658.000,00d

53.759,90d

52.804,20d

955,70d

717.162,17d

60.153,93d

22.309,55c

37.844,38d

755.006,55d

494.658,90c

81,00c
0,00

8.985,25c
275.400,73c
210.191,92c
0,00
0,00

494.658,90c

103.226,43c

123.574,79c

226.801,22c

33.546,43c

755.006,55c

TURIBIO MORAES TEIXEIRA NETO
PROCURADOR ,

Empresa: ASSOCIAÇÃO CRECHE CASA DAS CRIANÇAS CAMINHO FELIZ

CNPJ: 03.790.087/0001-36

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Saldo inicial em 31/12/2023

Superávit / Déficit do Período

Saldos Finais

das

do Patrimônio Liq

2023

27.325,00

0,00
0,00

27.325,00

0,00
27.325,00

0,00
0,00

0,00
0,00
27.325,00

0,00

(15.664,31)
(15.664,31)

0,00

11.660,69

0,00

11.660,69

11.660.69

11,660.69

2022

14.090,00

0,00
0,00

14.090,00

0,00

14.090,00

0,00
0,00

0,00

14.090,00

0,00

(17.777,74)
(17.777,74)

0,00

(3.687,74)

0,00

(3.687,74)

(3.687.74)

DANIEL DE BRITO BERNABE

CTCRC: 1SP2S6432

Patrimônio Outras Outras Ajustes Aval. Superávit/ Total do

Social Reservas Reservas Patrimonial Déficit Patrimônio Líquido

33.546,43

33.546,43 33.546,43

11.660,69 11.660,69

45.207,12 45.207,12

TURIBIO MORAES TEIXEIRA NETO
PROCURADOR

DANIEL DE BRITO BERNABE
CT CRC: 1SP256432