Diário Oficial do Município de Campinas 19/04/2024 | DOMCPS-SP
Padrão
GRUPO ESPÍRITA CAIRBAR SCHUTEL
Fundado em 29/09/1964 - CNPJ 46.116.281/0001-43
Organização da Sociedade Civil de Educação e Assistência Social, detentora do CEBAS
CRECHE MÃE CRISTINA
Fundada em 11/03/1977 - CNPJ 46.116.281/0002-24
Av. Eng. Antônio Francisco de Paula Souza, 700, Jardim dos Oliveiras, Campinas/SP
CEP 13.043-540 - Fone: 19-3276.4166 e 19-3271.1891
Portaria de Autorização de Funcionamento da Unidade Educacional - SME nº 104/2010 de 24/12/2010
DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO
Balanço Geral Encerrado em 31 de dezembro de 2023
DESPESAS
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS I R$ I I
Despesas com Serviços de Terceiros 33.799,92
Despesas com Combustíveis e Lubrificantes 1.788,00
Despesas com Água e Esgoto 21.315,63
Consumo de Energia Elétrica 1.218,92
Consumo de Gas 9.198,12
Despesas c/ Telefone 570,00
Despesas com Viagens / Estadas / Pedágios 250,23
Despesas com Fotocópias 100,00
Provedor Internet / Hospedagem de Site 1.219,52
Material de Escritório 1.102,49
Materiais de Higiene e Limpeza 286,28
Despesas com Seguro Geral 4.888,33
Despesas com Estacionamento 36,00
Despesas Gerais e Administrativas 41.973,52
Impostos e Taxas - Municipais 7.658,36
Impostos e Taxas - Estaduais 155,23
Impostos e Taxas - Diversos 46,54
Despesas Legais / Judiciais e Cartórios 366,92
Impostos / Taxas e Contribuições 8.227,05
Despesas Bancárias 2.543,26
Juros e Multas Diversas 2.571,06
IOF - Imposto s/ Operações Financeiras 387,54
Imposto de Renda s/ Aplicação Financeira 1,14
Despesas Financeiras 5.503,00
Manutenção de Imóveis e Instalações 3.762,80
Manutenção de Máquinas e Equipamentos 662,00
Manutenção de Móveis e Utensílios 275,00
Manutenção de Veículos 676,76
Manutenção de Equipamentos de Informática 1.841,60
Depreciação s/ Valor Original 32.261,10
Desps c/ Manutenção e Depreciação 39.479,26
Suprimentos - Alimentação 20.177,68
Materiais - Pedagógicos e Didáticos 13.810,47
Despesas Pág. 5 / 11
GRUPO ESPÍRITA CAIRBAR SCHUTEL
Fundado em 29/09/1964 - CNPJ 46.116.281/0001-43
Organização da Sociedade Civil de Educação e Assistência Social, detentora do CEBAS
CRECHE MÃE CRISTINA
Fundada em 11/03/1977 - CNPJ 46.116.281/0002-24
Av. Eng. Antônio Francisco de Paula Souza, 700, Jardim dos Oliveiras, Campinas/SP
CEP 13.043-540 - Fone: 19-3276.4166 e 19-3271.1891
Portaria de Autorização de Funcionamento da Unidade Educacional - SME nº 104/2010 de 24/12/2010
DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO
Balanço Geral Encerrado em 31 de dezembro de 2023
DESPESAS
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS I R$
Desps c/ Suprimentos e Equipamentos 33.988,15
Promoções e Eventos 40.508,67
Material de Uso e Consumo 8.247,39
Desps c/ Promoções / Eventos e Materiais 48.756,06
Despesas Diversas 572,76
Outras Despesas 572,76
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS 310.089,29
TOTAL DAS DESPESAS 2.601.352,98
Isenção da Cota Patronal 335.783,98
TOTAL GERAL DAS DESPESAS 2.937.136,96
Total das Receitas 2.898.406,77
Total das Despesas 2.937.136,96
Variação Patrimonial do Exercício (38.730,19)
Eduardo Lopes Garcia
Presidente
CPF 222.756.168-88
Norberto Mattei
TC CRC 1SP078655/O-7
CPF 368.137.708-10
Despesas Pág. 6 / 11
GRUPO ESPÍRITA CAIRBAR SCHUTEL
Fundado em 29/09/1964 - CNPJ 46.116.281/0001-43
Organização da Sociedade Civil de Educação e Assistência Social, detentora do CEBAS
CRECHE MÃE CRISTINA
Fundada em 11/03/1977 - CNPJ 46.116.281/0002-24
Av. Eng. Antônio Francisco de Paula Souza, 700, Jardim dos Oliveiras, Campinas/SP
CEP 13.043-540 - Fone: 19-3276.4166 e 19-3271.1891
Portaria de Autorização de Funcionamento da Unidade Educacional - SME nº 104/2010 de 24/12/2010
| DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO | |||||
| EDUCAÇÃO | RECURSOS | TOTAL | |||
| 1 RECURSOS / CONVÊNIOS / PARCERIAS | SME | FEAC | PRÓPRIOS | ||
| Receitas de Contas de Recursos | 1.969.127,83 | 16.235,17 | - | 1.985.363,00 | |
| Merenda Escolar - SME | 122.083,72 | - | - | 122.083,72 | |
| Receitas de Aplicações Financeiras - Educação | 19.291,11 | 6,95 | - | 19.298,06 | |
| Demais Receitas de Recursos Próprios | - | - | 321.878,01 114.000,00 | 321.878,01 114.000,00 | |
| TOTAL DAS RECEITAS | 2.110.502,66 | 16.242,12 | 435.878,01 | 2.562.622,79 | |
| Isenção da Cota Patronal | 314.832,11 | 3.045,12 | 17.906,75 | 335.783,98 | |
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS | 2.425.334,77 | 19.287,24 | 453.784,76 | 2.898.406,77 | |
| CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | |||||
| Salários e Ordenados | 1.206.491,78 | 12.499,42 | 68.337,64 | 1.287.328,84 | |
| Despesas com Salários e Ordenados | 1.206.491,78 | 12.499,42 | 68.337,64 | 1.287.328,84 | |
| Férias e Abono de Férias | 3.503,75 | - | - | 3.503,75 | |
| 13º Salário | 82.307,50 | - | 5.164,85 | 87.472,35 | |
| Encargos Trabalhistas | 85.811,25 | - | 5.164,85 | 90.976,10 | |
| FGTS / GFIP | 105.222,02 | - | 7.200,99 | 112.423,01 | |
| Encargos Sociais | 105.222,02 | - | 7.200,99 | 112.423,01 | |
| Vale Transporte | 18.170,43 | - | - | 18.170,43 | |
| Vale Alimentação | 238.787,35 | - | 4.858,00 | 243.645,35 | |
| Seguro de Vida em Grupo | 2.688,32 | - | 63,90 | 2.752,22 | |
| Assistência Médica e Odontológica | - | - | 11.684,43 | 11.684,43 | |
| Despesas com Cursos e Treinamento | 4.320,00 | - | - | 4.320,00 | |
| Despesas c/ Uniformes e Vestuário | 5.349,66 | - | 479,76 | 5.829,42 | |
| Benefícios a Funcionários | 269.315,76 | - | 17.086,09 | 286.401,85 | |
| Total de Despesas com Pessoal | 1.666.840,81 | 12.499,42 | 97.789,57 | 1.777.129,80 | |
| Trabalhos Voluntários | |||||
| Trabalhos Voluntários | - | - | 114.000,00 | 114.000,00 | |
| Recursos Próprios - Outras Despesas | |||||
| Serviços Técnicos Especializados | - | - | - | - | |
| Serviços de Segurança e Vigilância | 1.020,60 | - | 2.445,34 | 3.465,94 | |
| Serviços de Terceiros - Pessoa Física | - | - | 7.165,81 | 7.165,81 | |
| Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25.648,77 | 2.512,72 | 24.078,69 | 52.240,18 | |
| Serviços - Honorários Contábeis | 19.498,00 | - | - | 19.498,00 | |
| Serviços de Medicina do Trabalho / Exames | 7.896,20 | - | - | 7.896,20 | |
Demonstração por Setor - Pág. 7 / 11
GRUPO ESPÍRITA CAIRBAR SCHUTEL
Fundado em 29/09/1964 - CNPJ 46.116.281/0001-43
Organização da Sociedade Civil de Educação e Assistência Social, detentora do CEBAS
CRECHE MÃE CRISTINA
Fundada em 11/03/1977 - CNPJ 46.116.281/0002-24
Av. Eng. Antônio Francisco de Paula Souza, 700, Jardim dos Oliveiras, Campinas/SP
CEP 13.043-540 - Fone: 19-3276.4166 e 19-3271.1891
Portaria de Autorização de Funcionamento da Unidade Educacional - SME nº 104/2010 de 24/12/2010
DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO
Balanço Geral Encerrado em 31 de dezembro de 2023
EDUCAÇÃO RECURSOS TOTAL
SME FEAC PRÓPRIOS
Serviços de Manutenção - Conservação e Limpeza 3.100,00 - - 3.100,00
Serviços de Fretes e Transportes - - 110,08 110,08
Despesas com Serviços de Terceiros 57.163,57 2.512,72 147.799,92 207.476,21
Despesas com Combustíveis e Lubrificantes - - 1.788,00 1.788,00
Despesas com Água e Esgoto 1.078,09 - 21.315,63 22.393,72
Consumo de Energia Elétrica 11.630,83 - 1.218,92 12.849,75
Consumo de Gas - - 9.198,12 9.198,12
Despesas c/ Telefone 4.969,44 - 570,00 5.539,44
Despesas com Viagens / Estadas / Pedágios - - 250,23 250,23
Despesas com Fotocópias 3.273,85 - 100,00 3.373,85
Provedor Internet / Hospedagem de Site - - 1.219,52 1.219,52
Material de Escritório - - 1.102,49 1.102,49
Materiais de Higiene e Limpeza 21.648,21 - 286,28 21.934,49
Despesas com Seguro Geral - - 4.888,33 4.888,33
Despesas com Estacionamento - - 36,00 36,00
Despesas c/ Materiais de Proteção e Segurança - EPI 113,40 - - 113,40
Despesas Gerais e Administrativas 42.713,82 - 41.973,52 84.687,34
Impostos e Taxas - Municipais - - 7.658,36 7.658,36
Impostos e Taxas - Estaduais - - 155,23 155,23
Impostos e Taxas - Diversos 4,70 - 46,54 51,24
Despesas Legais / Judiciais e Cartórios - - 366,92 366,92
Impostos / Taxas e Contribuições 4,70 - 8.227,05 8.231,75
Despesas Bancárias - 497,32 2.543,26 3.040,58
Juros e Multas Diversas - - 2.571,06 2.571,06
IOF - Imposto s/ Operações Financeiras - - 387,54 387,54
Imposto de Renda s/ Aplicação Financeira 4.615,40 - 1,14 4.616,54
Despesas Financeiras 4.615,40 497,32 5.503,00 10.615,72
Manutenção de Imóveis e Instalações 251.753,38 - 3.762,80 255.516,18
Manutenção de Máquinas e Equipamentos 1.723,04 - 662,00 2.385,04
Manutenção de Móveis e Utensílios - - 275,00 275,00
Manutenção de Veículos - - 676,76 676,76
Manutenção de Equipamentos de Informática 2.000,00 - 1.841,60 3.841,60
Depreciação s/ Valor Original - - 32.261,10 32.261,10
Desps c/ Manutenção e Depreciação 255.476,42 - 39.479,26 294.955,68
Suprimentos - Alimentação - Merenda Escolar 122.083,72 - - 122.083,72
Suprimentos - Alimentação - - 20.177,68 20.177,68
Demonstração por Setor - Pág. 8 / 11
Confirma a exclusão?