2017 | DOMCPS-SP

Padrão

DEMONSTRATIVO DE APURAÇAO DO CUMPRIMENTO OU NAO DO ART. 42 DA LRF

Demonstrativo de Apuração do Cumprimento ou não do Art.42 da LRF

Data: 25/01/2017 12:05:44

Sistema CECAM

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Apuração por órgão do 1° ao 5° Bimestre do último ano de mandato

P. EXECUTIVO - PM P. LEGISLATIVO - CImJ

Disponibilidade Financeira no final do período 31/10/2016	0,00	13.707.685,24
(-) Saldo de Restos a Pagar até o período 31/10/2016	0,00	441.056,57
(-) Empenhos Liquidados a Pagar até o período 31/10/2016	0,00	3.201.518,32
(-) Saldo da Despesa Empenhada a Liquidar 31/10/2016	0,00	0,00
(=) Liquidez do Período (superávit, déficit ou equilíbrio)	0,00	10.065.110,35
(+) Saldo da Receita Prevista a Realizar 31/10/2016	0,00	23.333.333,34
(-) Saldo da Despesa Autorizada a Empenhar 31/102016_______________________________________________________	0,00	25.392.258,00
(-) Saldo das Transferências Financeiras a Realizar 31/102016	0,00	0,00
(=) Liquidez Projetada (superávit, déficit ou equilíbrio)	0,00	8.006.185,69

Apuração por órgão dos últimos 8—(oito)—meses de mandato

Disponibilidade Financeira em 30/04/2016	0,00	13.983.093,28
(-) Saldo de Restos a Pagar até 30/04/2016	0,00	3.084.486,68
(-) Empenhos Liquidados a Pagar até 30/04/2016	0,00	1.856.329,76
(=) Disponibilidade Líquida em 30/04/2016	0,00	9.042.276,84

Apuração por órgão no 6° bimestre do último ano de mandato

Disponibilidade Financeira em 31/12/2016	0,00	11.381.136,04
(-) Saldo de Restos a Pagar até 31/12/2016	0,00	321.742,04
(=)—(In)Disponibilidade Líquida em 31/12/2016------------------------------------------------------------	0 00	______________11.059.394,00
Comparação entre a disponibilidade líquida de 31/12/2016 e 30/04/2016 (Aumento/Diminuição em %	0,00	22,31

Observações: Por Chefe de Poder - PM e CM
Fonte: Balancete Isolado

CAMPINAS, 25 de Janeiro de 2017

RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI

Presidente

KLEBER RAMIRO

CRC-1SP254712/O-5
Contador

JOÃO MARCOS OLIVÃO

Diretor de Finanças

Campinas, 26 de janeiro de 2017

RAFAEL ZIMBALDI
PRESIDENTE
joÃo marcos olivÃo

DIRETOR DE FINANÇAS

GUARACY FRANCO JUNIOR

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

KLEBER RAMIRO

CONTADOR

ME ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

BALANÇO PATRIMONIAL

0181 LAR CAMPINENSE BEM ESTAR DA CRIANCA E DO ADOL.

CNPJ: 48.168.306/0001-88 FOLHA: 000002

31/12/2016

ATIVO 54.911,70D PASSIVO 54.911,70 C

ATIVO CIRCULANTE 31.299,16D PASSIVO CIRCULANTE 35.587,07 C

DISPONÍVEL 10,09D OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 35.587,07 C

BENS NUMERÁRIOS 1,43D FORNECEDORES 22.314,01C

CAIXA 1,43D FORNECEDORES DE CONSUMO 926,01 C

DEPOSITOS BANCÁRIOS 8,66D FORNECEDORES DE SERVICO 21.388,00 C

BANCO BRASIL (15602-7) 8,63 D OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 232,18 C

BANCO BRASIL (6030-5) 0,03D PIS A RECOLHER 146,32 C

VALORES A RECEBER 31.021,29 D IRRF A RECOLHER 85,86 C

ADIANTAMENTOS DIVERSOS 31.021,29 D OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDEN 13.040,88 C

CONTRATO DE MUTUO 31.021,29 D SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 7.340,20 C

VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS 267,78 D FÉRIAS A PAGAR 1.899,34 C

TRIBUTOS RECUPERÁVEIS 267,78 D INSS A RECOLHER 726,75 C

INSS A COMPENSAR 267,78D FGTS A RECOLHER 871,15C

ATIVO NÃO CIRCULANTE 23.612,54 D CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL A R 407,22 C

IMOBILIZADO 23.612,54D INSS RETIDO A RECOLHER 1.796,22 C

BENS 46.751,37 D PASSIVO NÃO CIRCULANTE 6.000,00 C

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.599,00 D VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO 6.000,00 C

COMPUTADORES E PERIFERIOS 3.333,59 D EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 6.000,00 C

MÓVEIS E UTENSÍLIOS 6.759,28D ARISTIDES DE JESUS FILHO 200,00 C

OUTRAS IMOBILIZAÇÕES 35.059,50 D VALENTINA ANA 2.550,00 C

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 23.138,83 C CONTRATO DE MUTUO - SONIA CABRA 3.250,00 C

(-) DEPREC ACUM MÁQUINAS E EQUIP 1.501,28 C PATRIMÔNIO LÍQUIDO 13.324,63 C

(-) DEPREC ACUM COMPUTADORES E 716,15 C RESULTADOS ACUMULADOS 13.324,63 C

(-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLI 3.379,80 C RESULTADOS ACUMULADOS 13.324,63 C

(-) DEPREC ACUM OUTRAS IMOBILIZA 17.541,60 C SUPERAVIT ACUMULADOS 87.200,37 C

SUPERAVIT OU DEFICIT 73.875,74 D

TOTAL DO ATIVO.............................................. 54.911,70 D TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 54.911,70 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2016 conforme documentação apresentada.

ENTIDADES ASSISTENCIAIS E ASSOCIAÇÕES DE BAIRRO

LAR CAMPINENSE DE BEM ESTAR À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

ME ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0181 LAR CAMPINENSE BEM ESTAR DA CRIANCA E DO ADOL.

CNPJ: 48.168.306/0001-88 FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2016

3 - RECEITAS

3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA

3.1.1 -RECEITA BRUTA

3.1.1.02 - RECEITA COM DOAÇÃO

3.1.1.02.0001 - RECEITAS EVENTUAIS 37.616,50 C

3.1.1.02.0002 - EVENTOS E CAMPANHAS 17.506,73 C

RECEITA COM DOAÇÃO 55.123,23 C

3.1.1.03 - VERBAS PUBLICAS

3.1.1.03.0001 -CO FINANCIAMENTO PMCAMPINAS 90.560,20 C

3.1.1.03.0002 - FMDCA - EVENTUAIS 3.590,55 C

VERBAS PUBLICAS 94.150,75 C

3.3 - OUTRAS RECEITAS

3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS

3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS

3.3.1.01.0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIR 12,57 C

3.3.1.01.0003 - RECEITA DE NOTA FISCAL PAULISTA 31.561,71 C

RECEITAS FINANCEIRAS 31.574,28 C

Total de RECEITAS 180.848,26 C )

Q=) RECEITA LÍQUIDA 180.848,26 C )

Q=) SUPERÁVIT BRUTO 180.848,26 C j

5 - DESPESAS
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS
5.1.1.01.0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS 24.205,85 D

5.1.1.01.0003 - FÉRIAS 5.246,85 D

5.1.1.01.0004 - 13° SALÁRIO 6.819,59 D

5.1.1.01.0008 - FGTS 11.541,13 D

5.1.1.01.0010 -ASSISTÊNCIA MÉDICA 105,00 D

5.1.1.01.0014 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS 180,00 D

5.1.1.01.0017 - TELEFONE 880,17 D

5.1.1.01.0018 - ENERGIA ELÉTRICA 4.578,58 D

5.1.1.01.0019 - ÁGUA 331,89 D

5.1.1.01.0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRI 2.880,15 D

5.1.1.01.0024 - DEPRECIAÇÃO 4.831,27 D

5.1.1.01.0025 - INTERNET 1.675,96 D

5.1.1.01.0026 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E... 78.488,20 D

5.1.1.01.0027 - MATERIAL DE USO E/OU CONSUMO 1.564,00 D

5.1.1.01.0031 - PRESTACAO SERVICO - PJ 878,60 D

5.1.1.01.0034 - VALE TRANSPORTE 1.506,07 D

5.1.1.01.0035 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 6.140,05 D

5.1.1.01.0036 - DESPESAS COM ALIMENTACAO 1.666,83 D

5.1.1.01.0039 -MATERIAL LIMPEZA 2.520,13 D

5.1.1.01.0040 - DESPESAS CARTORIOS 261,84 D

5.1.1.01.0041 - ESTACIONAMENTO 124,50 D

5.1.1.01.0042 - OUTRAS DESPESAS 2.138,00 D

5.1.1.01.0043 - FESTAS/EVENTOS 60,00 D

5.1.1.01.0045 -PIS S/ FOLHA PAGAMENTO 474,42 D

5.1.1.01.0047 - PRESTAÇÃO SERVIÇO - PF 1.000,00 D

DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS 160.099,08 D

5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS

5.1.1.02.0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS 101,20 D

EMERSON DUARTE BRASILINO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 131.111.548-07

MARGARETH STEVANATTO CAPELLO

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 025.113.448-23

CT/CRC: 1SP123942/O-7